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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 960.00 | 35 234.00 | 1 726.00 | 36 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 432.00 | 425 687.00 | 148 745.00 | 574 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 335.00 | 178 010.00 | 170 325.00 | 348 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 743.00 | 638 932.00 | 320 811.00 | 959 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 285.00 | | 286 285.00 | 286 285.00 |
BZ Autres créances | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 380 758.00 | | 380 758.00 | 380 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 013.00 | | 730 013.00 | 730 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 757.00 | 638 932.00 | 1 050 825.00 | 1 689 757.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 366 332.00 | 323 213.00 | | 366 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 787.00 | 153 119.00 | | 126 787.00 |
DL TOTAL (I) | 501 700.00 | 484 912.00 | | 501 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 760.00 | 123 027.00 | | 227 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 187.00 | 36 004.00 | | 71 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 900.00 | 81 139.00 | | 138 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 110.00 | 117 265.00 | | 108 110.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 2 941.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 125.00 | 360 377.00 | | 549 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 825.00 | 845 289.00 | | 1 050 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 892.00 | | 1 145 892.00 | 1 145 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 892.00 | | 1 145 892.00 | 1 145 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405.00 | 13 071.00 | | 6 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 191.00 | 18 850.00 | | 55 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 191.00 | 18 850.00 | | 55 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 004.00 | 19 460.00 | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | 20 054.00 | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 187.00 | -1 204.00 | | 50 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 878.00 | 60 247.00 | | 44 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 030.00 | 1 312 037.00 | | 1 208 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 243.00 | 1 158 918.00 | | 1 081 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 787.00 | 153 119.00 | | 126 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 404.00 | | 241 910.00 | 830 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 571.00 | 959 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 571.00 | 959 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 389.00 | | 241 910.00 | 830 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 132.00 | 75 323.00 | 111 523.00 | 675 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 132.00 | 75 323.00 | 111 523.00 | 675 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 286 285.00 | 286 285.00 | | 286 285.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 369.00 | 57 362.00 | 151 973.00 | 227 369.00 |
VI Groupe et associés | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VP Divers | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 952.00 | 327 952.00 | | 327 952.00 |
VW T.V.A. | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 125.00 | 379 118.00 | 151 973.00 | 549 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 299.00 | 8 823.00 | | 11 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 840.00 | 12 692.00 | | 21 840.00 |
ST Autres comptes | 153 474.00 | 165 890.00 | | 153 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 257.00 | 45 723.00 | | 46 257.00 |
YT Sous‐traitance | 115 976.00 | 132 827.00 | | 115 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 411.00 | 118 653.00 | | 125 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 226.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 1 632.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 972.00 | 10 455.00 | | 12 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 038.00 | 113 377.00 | | 144 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 237.00 | 91 504.00 | | 109 237.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 957.00 | 482 010.00 | | 462 957.00 |