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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 328.00 | 506 770.00 | 211 557.00 | 718 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 423.00 | 262 040.00 | 147 383.00 | 409 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 726.00 | 805 770.00 | 358 956.00 | 1 164 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 927 579.00 | | 927 579.00 | 927 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 655.00 | | 1 249 655.00 | 1 249 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 381.00 | 805 770.00 | 1 608 611.00 | 2 414 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 284.00 | 373 247.00 | | 383 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 122.00 | 100 097.00 | | 381 122.00 |
DL TOTAL (I) | 786 407.00 | 495 344.00 | | 786 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 922.00 | 384 229.00 | | 339 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 279.00 | 68 597.00 | | 82 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 146.00 | 65 425.00 | | 80 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 206.00 | 125 830.00 | | 253 206.00 |
EA Autres dettes | 49 611.00 | 71 879.00 | | 49 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 040.00 | 145 830.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 204.00 | 861 790.00 | | 822 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 611.00 | 1 357 134.00 | | 1 608 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 168.00 | 561 257.00 | | 578 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 632.00 | | 59 094.00 | 1 111 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 164 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 164 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 617.00 | | 59 094.00 | 1 111 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 267.00 | 115 504.00 | 6 000.00 | 696 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 267.00 | 115 504.00 | 6 000.00 | 696 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 285 800.00 | 285 800.00 | | 285 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 375.00 | 95 339.00 | 224 942.00 | 339 375.00 |
VI Groupe et associés | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 082.00 | 301 082.00 | | 301 082.00 |
VW T.V.A. | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 204.00 | 578 168.00 | 224 942.00 | 822 204.00 |