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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 990.00 | 37 719.00 | 13 270.00 | 50 990.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 82 373.00 | 69 468.00 | 12 904.00 | 82 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 794.00 | 717 622.00 | 339 171.00 | 1 056 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 445.00 | 166 986.00 | 32 458.00 | 199 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 252.00 | 991 797.00 | 1 021 454.00 | 2 013 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BN En cours de production de biens | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BT Marchandises | 128 739.00 | 47 236.00 | 81 503.00 | 128 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 222.00 | 13 375.00 | 976 847.00 | 990 222.00 |
BZ Autres créances | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 047.00 | 60 611.00 | 1 396 436.00 | 1 457 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 300.00 | 1 052 408.00 | 2 417 891.00 | 3 470 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 535.00 | | | 142 535.00 |
DK Provisions réglementées | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
DL TOTAL (I) | 870 681.00 | | | 870 681.00 |
DP Provisions pour risques | 218 408.00 | | | 218 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 369.00 | | | 238 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 131.00 | | | 389 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 020.00 | | | 595 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 226.00 | | | 297 226.00 |
EA Autres dettes | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 841.00 | | | 1 308 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 891.00 | | | 2 417 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 363.00 | | | 1 277 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 413.00 | | | 329 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 466 962.00 | 1 470.00 | 3 468 433.00 | 3 466 962.00 |
FD Production vendue biens | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
FG Production vendue services | 2 318 606.00 | 90 632.00 | 2 409 239.00 | 2 318 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 686.00 | 92 103.00 | 5 922 790.00 | 5 830 686.00 |
FM Production stockée | | | -2 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 483.00 | | | 247 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 791.00 | | | 305 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 787.00 | | | 144 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 004.00 | | | 161 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 316.00 | | | 6 586 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 781.00 | | | 6 443 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 535.00 | | | 142 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 040.00 | | | 328 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 484.00 | | 346 257.00 | 1 971 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 549.00 | 272 940.00 | 2 013 252.00 | 31 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | 272 940.00 | 1 338 613.00 | 31 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 186.00 | | 600.00 | 660 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 445.00 | | 345 657.00 | 1 297 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 707.00 | 251 594.00 | 218 504.00 | 958 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 799.00 | 10 919.00 | | 26 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 908.00 | 240 674.00 | 218 504.00 | 931 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 148.00 | 11 971.00 | 12 964.00 | 33 148.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 515.00 | 115 361.00 | 107 508.00 | 230 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 810.00 | 47 236.00 | 44 810.00 | 44 810.00 |
6T Sur comptes clients | 14 082.00 | 2 974.00 | 3 681.00 | 14 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 893.00 | 50 210.00 | 48 492.00 | 58 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 557.00 | 177 543.00 | 168 965.00 | 322 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 923.00 | 115 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 619.00 | 53 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 020.00 | 595 020.00 | | 595 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 480.00 | 137 480.00 | | 137 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
UX Autres créances clients | 974 192.00 | | | 974 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VB T. V. A. | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VC Groupe et associés | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 413.00 | 329 413.00 | | 329 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 717.00 | 30 334.00 | 29 382.00 | 59 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VP Divers | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 325.00 | 1 209 367.00 | 33 957.00 | 1 243 325.00 |
VW T.V.A. | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 746.00 | 1 277 363.00 | 29 382.00 | 1 306 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
ST Autres comptes | 911 502.00 | | | 911 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 803.00 | | | 207 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 796 130.00 | | | 796 130.00 |
YT Sous‐traitance | 394 185.00 | | | 394 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 064.00 | | | 1 271 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 633.00 | | | 887 633.00 |
ZE Dividendes | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 380.00 | | | 1 554 380.00 |