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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 710.00 | 51 086.00 | 8 623.00 | 59 710.00 |
AH Fonds commercial | 385 796.00 | | 385 796.00 | 385 796.00 |
AP Constructions | 91 471.00 | 68 128.00 | 23 343.00 | 91 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 992.00 | 488 059.00 | 225 932.00 | 713 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 916.00 | 101 128.00 | 33 787.00 | 134 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 339.00 | 708 403.00 | 692 936.00 | 1 401 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BN En cours de production de biens | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BT Marchandises | 123 246.00 | 26 646.00 | 96 599.00 | 123 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 998.00 | 10 857.00 | 778 140.00 | 788 998.00 |
BZ Autres créances | 691 126.00 | | 691 126.00 | 691 126.00 |
CF Disponibilités | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 190.00 | 37 504.00 | 1 692 685.00 | 1 730 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 529.00 | 745 907.00 | 2 385 622.00 | 3 131 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 724.00 | | | 159 724.00 |
DK Provisions réglementées | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DL TOTAL (I) | 881 567.00 | | | 881 567.00 |
DP Provisions pour risques | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 513.00 | | | 223 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 413.00 | | | 236 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 172.00 | | | 515 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 947.00 | | | 224 947.00 |
EA Autres dettes | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 825.00 | | | 1 331 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 622.00 | | | 2 385 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 902.00 | | | 1 290 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306 226.00 | 639.00 | 3 306 865.00 | 3 306 226.00 |
FD Production vendue biens | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
FG Production vendue services | 2 323 309.00 | 6 885.00 | 2 330 194.00 | 2 323 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 799.00 | 7 525.00 | 5 666 324.00 | 5 658 799.00 |
FM Production stockée | | | 12 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 078 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 835.00 | | | 521 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 854.00 | | | 608 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 082.00 | | | 483 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 992.00 | | | 556 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 040.00 | | | 6 688 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 315.00 | | | 6 528 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 724.00 | | | 159 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 804.00 | | 291 490.00 | 2 089 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 955.00 | 1 401 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 000.00 | 445 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 955.00 | 940 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 786.00 | | 8 720.00 | 660 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 565.00 | | 282 770.00 | 1 413 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 843.00 | 178 337.00 | 496 872.00 | 1 020 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 256.00 | 3 829.00 | | 47 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 586.00 | 174 508.00 | 496 872.00 | 973 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 705.00 | 13 696.00 | 19 549.00 | 31 705.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 775.00 | 83 641.00 | 184 186.00 | 272 775.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 774.00 | 670.00 | 2 350.00 | 7 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 628.00 | 26 646.00 | 39 628.00 | 39 628.00 |
6T Sur comptes clients | 8 274.00 | 5 229.00 | 2 646.00 | 8 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 678.00 | 32 546.00 | 44 625.00 | 55 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 158.00 | 129 884.00 | 248 361.00 | 360 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 265.00 | 163 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 618.00 | 85 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 172.00 | 515 172.00 | | 515 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
UX Autres créances clients | 776 138.00 | | | 776 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VB T. V. A. | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
VC Groupe et associés | 548 940.00 | | | 548 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 422.00 | 29 048.00 | 36 373.00 | 65 422.00 |
VI Groupe et associés | 236 413.00 | 236 413.00 | | 236 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
VP Divers | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 518.00 | 1 558 024.00 | 30 494.00 | 1 588 518.00 |
VW T.V.A. | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 275.00 | 1 290 902.00 | 36 373.00 | 1 327 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
ST Autres comptes | 909 103.00 | | | 909 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
YT Sous‐traitance | 372 848.00 | | | 372 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 110 993.00 | | | 1 110 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 849.00 | | | 853 849.00 |
ZE Dividendes | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 466.00 | | | 1 539 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |