| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 710.00 | 56 367.00 | 3 343.00 | 59 710.00 |
AH Fonds commercial | 385 796.00 | | 385 796.00 | 385 796.00 |
AP Constructions | 27 419.00 | 17 337.00 | 10 082.00 | 27 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 487.00 | 781 508.00 | 449 979.00 | 1 231 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 900.00 | 111 713.00 | 86 187.00 | 197 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 437.00 | 966 925.00 | 962 512.00 | 1 929 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BN En cours de production de biens | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
BT Marchandises | 174 735.00 | 28 680.00 | 146 054.00 | 174 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 575.00 | 6 659.00 | 904 916.00 | 911 575.00 |
BZ Autres créances | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CF Disponibilités | 356 515.00 | | 356 515.00 | 356 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 548.00 | 35 339.00 | 1 530 209.00 | 1 565 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 985.00 | 1 002 264.00 | 2 492 721.00 | 3 494 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 350.00 | 133 153.00 | | 24 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 299.00 | -108 803.00 | | 116 299.00 |
DL TOTAL (I) | 703 486.00 | 587 187.00 | | 703 486.00 |
DP Provisions pour risques | 149 864.00 | 174 920.00 | | 149 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 552.00 | 4 418.00 | | 7 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 416.00 | 179 338.00 | | 157 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 775.00 | 156 168.00 | | 259 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 455.00 | 911 489.00 | | 424 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 149.00 | 439 834.00 | | 704 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 211.00 | 220 571.00 | | 225 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 086.00 | | |
EA Autres dettes | 13 694.00 | 12 958.00 | | 13 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 534.00 | 5 262.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 819.00 | 1 756 656.00 | | 1 631 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 721.00 | 2 523 181.00 | | 2 492 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 933.00 | | 2 643 933.00 | 2 643 933.00 |
FD Production vendue biens | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
FG Production vendue services | 1 954 286.00 | | 1 954 286.00 | 1 954 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 387.00 | | 4 630 387.00 | 4 630 387.00 |
FM Production stockée | | | 27 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 469.00 | |
GE Autres charges | | | 19 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 270.00 | 71 618.00 | | 68 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 3 053.00 | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 568.00 | 178 005.00 | | 227 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 225.00 | 33 290.00 | | 30 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 157.00 | 214 349.00 | | 261 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | 2 880.00 | | 11 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 350.00 | 89 684.00 | | 122 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 591.00 | 30 042.00 | | 32 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 210.00 | 122 606.00 | | 166 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 947.00 | 91 743.00 | | 94 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -630.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 619.00 | 4 438 114.00 | | 5 205 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 320.00 | 4 546 917.00 | | 5 089 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 299.00 | -108 803.00 | | 116 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 767.00 | 30 818.00 | | 30 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 533.00 | 184 833.00 | | 181 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 685.00 | | 407 524.00 | 1 619 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 27 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 771.00 | 1 929 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 971.00 | 1 456 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 506.00 | | | 445 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 044.00 | | 392 733.00 | 1 160 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 790.00 | 14 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 177.00 | 246 670.00 | 53 249.00 | 773 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 623.00 | 1 744.00 | | 54 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 554.00 | 244 926.00 | 53 249.00 | 718 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 338.00 | 32 383.00 | 54 304.00 | 179 338.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 303.00 | 208.00 | 184.00 | 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 29 393.00 | 27 713.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 710.00 | 6 659.00 | 18 710.00 | 18 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 013.00 | 36 260.00 | 46 607.00 | 46 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 351.00 | 68 643.00 | 100 911.00 | 225 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 204.00 | 87 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 439.00 | 12 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 149.00 | 704 149.00 | | 704 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
UX Autres créances clients | 903 630.00 | 903 630.00 | | 903 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VC Groupe et associés | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 775.00 | 110 556.00 | 149 220.00 | 259 775.00 |
VI Groupe et associés | 424 455.00 | | | 424 455.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 105.00 | 975 233.00 | 42 872.00 | 1 018 105.00 |
VW T.V.A. | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 819.00 | 1 058 144.00 | 149 220.00 | 1 631 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 196.00 | 37 974.00 | | 61 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 537.00 | 27 032.00 | | 23 537.00 |
ST Autres comptes | 674 248.00 | 648 482.00 | | 674 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 185.00 | 158 388.00 | | 179 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 527 852.00 | 495 813.00 | | 527 852.00 |
YT Sous‐traitance | 344 730.00 | 263 494.00 | | 344 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 628.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130.00 | 414.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 737.00 | 10 881.00 | | 6 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 933.00 | 48 855.00 | | 67 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 480.00 | 819 867.00 | | 965 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 054.00 | 613 970.00 | | 598 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 831.00 | 1 108 438.00 | | 1 221 831.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |