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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 230.00 | 52 762.00 | 5 468.00 | 58 230.00 |
AH Fonds commercial | 385 796.00 | | 385 796.00 | 385 796.00 |
AP Constructions | 22 719.00 | 15 477.00 | 7 242.00 | 22 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 798.00 | 964 937.00 | 544 861.00 | 1 509 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 719.00 | 134 723.00 | 82 996.00 | 217 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 697.00 | 1 167 898.00 | 1 054 799.00 | 2 222 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BN En cours de production de biens | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BT Marchandises | 106 314.00 | 27 644.00 | 78 670.00 | 106 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 585.00 | 4 728.00 | 1 163 857.00 | 1 168 585.00 |
BZ Autres créances | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
CF Disponibilités | 220 617.00 | | 220 617.00 | 220 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 462.00 | 32 372.00 | 1 813 090.00 | 1 845 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 159.00 | 1 200 270.00 | 2 867 889.00 | 4 068 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 871.00 | 116 299.00 | | 74 871.00 |
DL TOTAL (I) | 662 058.00 | 703 486.00 | | 662 058.00 |
DP Provisions pour risques | 135 024.00 | 149 864.00 | | 135 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 954.00 | 7 552.00 | | 5 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 978.00 | 157 416.00 | | 140 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 163.00 | 259 775.00 | | 299 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 895.00 | 424 455.00 | | 428 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 675.00 | 704 149.00 | | 1 004 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 379.00 | 225 211.00 | | 294 379.00 |
EA Autres dettes | 34 047.00 | 13 694.00 | | 34 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 692.00 | 4 534.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 852.00 | 1 631 819.00 | | 2 064 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 888.00 | 2 492 721.00 | | 2 867 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 051.00 | | 3 011 051.00 | 3 011 051.00 |
FD Production vendue biens | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
FG Production vendue services | 2 289 177.00 | | 2 289 177.00 | 2 289 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 996.00 | | 5 343 996.00 | 5 343 996.00 |
FM Production stockée | | | -10 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 698.00 | |
GE Autres charges | | | 20 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 3 364.00 | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 026.00 | 227 568.00 | | 103 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 833.00 | 30 225.00 | | 28 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 526.00 | 261 157.00 | | 134 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 128.00 | 166 210.00 | | 75 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 398.00 | 94 947.00 | | 59 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 596.00 | -480.00 | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 722.00 | 5 205 619.00 | | 5 748 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 851.00 | 5 089 320.00 | | 5 673 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 871.00 | 116 299.00 | | 74 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 437.00 | | 369 377.00 | 1 929 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 28 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 118.00 | 2 222 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 444 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 345.00 | 1 750 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 506.00 | | 4 680.00 | 445 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 807.00 | | 369 377.00 | 1 456 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 125.00 | | 1 922.00 | 27 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 598.00 | 254 019.00 | 52 802.00 | 966 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 367.00 | 2 554.00 | 6 160.00 | 56 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 231.00 | 251 464.00 | 46 642.00 | 910 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 675.00 | 1 004 675.00 | | 1 004 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 434.00 | 6 127.00 | 22 307.00 | 28 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 501.00 | 1 162 501.00 | | 1 162 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VC Groupe et associés | 152 339.00 | | 152 339.00 | 152 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 163.00 | 95 740.00 | 177 172.00 | 299 163.00 |
VI Groupe et associés | 428 895.00 | | 428 895.00 | 428 895.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 112.00 | 1 331 382.00 | 180 730.00 | 1 512 112.00 |
VW T.V.A. | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 851.00 | 1 432 533.00 | 606 067.00 | 2 064 851.00 |