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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 990.00 | 47 256.00 | 3 733.00 | 50 990.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 114 242.00 | 72 149.00 | 42 093.00 | 114 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 829.00 | 730 772.00 | 366 057.00 | 1 096 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 493.00 | 178 439.00 | 24 053.00 | 202 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 804.00 | 1 028 618.00 | 1 061 186.00 | 2 089 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BN En cours de production de biens | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BT Marchandises | 153 306.00 | 39 628.00 | 113 678.00 | 153 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 176.00 | 8 274.00 | 1 147 901.00 | 1 156 176.00 |
BZ Autres créances | 214 086.00 | | 214 086.00 | 214 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 916.00 | | 106 916.00 | 106 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 278.00 | 47 903.00 | 1 690 374.00 | 1 738 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 082.00 | 1 076 521.00 | 2 751 561.00 | 3 828 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
DK Provisions réglementées | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
DL TOTAL (I) | 870 154.00 | | | 870 154.00 |
DP Provisions pour risques | 259 747.00 | | | 259 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 775.00 | | | 272 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 460.00 | | | 536 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 068.00 | | | 677 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 776.00 | | | 375 776.00 |
EA Autres dettes | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 631.00 | | | 1 608 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 561.00 | | | 2 751 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 210.00 | | | 1 559 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 415.00 | | | 457 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 492.00 | 3 552.00 | 3 846 045.00 | 3 842 492.00 |
FD Production vendue biens | 48 945.00 | 2 438.00 | 51 383.00 | 48 945.00 |
FG Production vendue services | 2 573 481.00 | 20 611.00 | 2 594 093.00 | 2 573 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 464 919.00 | 26 602.00 | 6 491 521.00 | 6 464 919.00 |
FM Production stockée | | | 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 606.00 | |
GE Autres charges | | | 15 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 640.00 | | | 326 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 862.00 | | | 415 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 773.00 | | | 219 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 088.00 | | | 196 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 475.00 | | | 7 217 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 016.00 | | | 7 075 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 775.00 | | | 324 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 252.00 | | 400 188.00 | 2 013 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 635.00 | 2 089 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 635.00 | 1 413 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 786.00 | | | 660 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 613.00 | | 398 588.00 | 1 338 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | 1 600.00 | 13 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 797.00 | 234 378.00 | 205 332.00 | 991 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 719.00 | 9 537.00 | | 37 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 078.00 | 224 840.00 | 205 332.00 | 954 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 155.00 | 16 449.00 | 16 898.00 | 32 155.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 369.00 | 141 968.00 | 107 562.00 | 238 369.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 774.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 236.00 | 39 628.00 | 47 236.00 | 47 236.00 |
6T Sur comptes clients | 13 375.00 | 2 645.00 | 7 745.00 | 13 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 611.00 | 50 048.00 | 54 981.00 | 60 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 135.00 | 208 466.00 | 179 443.00 | 331 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 585.00 | 64 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 068.00 | 677 068.00 | | 677 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 559.00 | 159 559.00 | | 159 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 222.00 | | | 1 146 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VB T. V. A. | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
VC Groupe et associés | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 415.00 | 457 415.00 | | 457 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 045.00 | 34 921.00 | 44 124.00 | 79 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
VP Divers | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 633.00 | 1 463 138.00 | 29 495.00 | 1 492 633.00 |
VW T.V.A. | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 335.00 | 1 559 210.00 | 44 124.00 | 1 603 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
ST Autres comptes | 965 029.00 | | | 965 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 669.00 | | | 220 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 619 549.00 | | | 619 549.00 |
YT Sous‐traitance | 469 589.00 | | | 469 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 341 526.00 | | | 1 341 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962 881.00 | | | 962 881.00 |
ZE Dividendes | 142 535.00 | | | 142 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 683 841.00 | | | 1 683 841.00 |