| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 710.00 | 54 623.00 | 5 087.00 | 59 710.00 |
AH Fonds commercial | 385 796.00 | | 385 796.00 | 385 796.00 |
AP Constructions | 27 419.00 | 14 027.00 | 13 392.00 | 27 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 160.00 | 617 278.00 | 352 882.00 | 970 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 465.00 | 87 551.00 | 74 914.00 | 162 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 685.00 | 773 480.00 | 846 205.00 | 1 619 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BN En cours de production de biens | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BT Marchandises | 128 126.00 | 27 000.00 | 101 125.00 | 128 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 125.00 | 18 710.00 | 744 415.00 | 763 125.00 |
BZ Autres créances | 605 916.00 | | 605 916.00 | 605 916.00 |
CF Disponibilités | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 686.00 | 45 710.00 | 1 676 976.00 | 1 722 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 371.00 | 819 190.00 | 2 523 181.00 | 3 342 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 803.00 | 37 118.00 | | -108 803.00 |
DL TOTAL (I) | 587 187.00 | 733 109.00 | | 587 187.00 |
DP Provisions pour risques | 174 920.00 | 130 674.00 | | 174 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 418.00 | 7 133.00 | | 4 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 338.00 | 137 807.00 | | 179 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 168.00 | 512 893.00 | | 156 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 489.00 | 402 489.00 | | 911 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 834.00 | 754 546.00 | | 439 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 571.00 | 244 644.00 | | 220 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 086.00 | 6 010.00 | | 3 086.00 |
EA Autres dettes | 12 958.00 | 15 650.00 | | 12 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 262.00 | 5 651.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 656.00 | 1 941 883.00 | | 1 756 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 181.00 | 2 812 799.00 | | 2 523 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 954.00 | 1 548 019.00 | | 753 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353 458.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 645.00 | | 2 281 645.00 | 2 281 645.00 |
FD Production vendue biens | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
FG Production vendue services | 1 674 639.00 | | 1 674 639.00 | 1 674 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 793.00 | | 3 994 793.00 | 3 994 793.00 |
FM Production stockée | | | -13 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 618.00 | |
GE Autres charges | | | 28 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 3 800.00 | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | 3 800.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | 8 308.00 | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 005.00 | 61 900.00 | | 178 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 290.00 | 79 238.00 | | 33 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 349.00 | 149 446.00 | | 214 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | -3 628.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 684.00 | 9 423.00 | | 89 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 042.00 | 40 563.00 | | 30 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 606.00 | 46 358.00 | | 122 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 743.00 | 103 088.00 | | 91 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | -2 280.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 114.00 | 5 510 691.00 | | 4 438 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 917.00 | 5 473 573.00 | | 4 546 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 803.00 | 37 118.00 | | -108 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 818.00 | 32 480.00 | | 30 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 184 833.00 | 205 927.00 | | 184 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 796.00 | | 270 769.00 | 1 642 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 14 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 880.00 | 1 619 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 580.00 | 1 160 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 506.00 | | | 445 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 856.00 | | 270 769.00 | 1 178 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 980.00 | 190 493.00 | 202 295.00 | 784 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 879.00 | 1 744.00 | | 52 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 101.00 | 188 749.00 | 202 295.00 | 732 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 807.00 | 85 660.00 | 44 129.00 | 137 807.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 561.00 | | 3 258.00 | 3 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 929.00 | 27 000.00 | 32 929.00 | 32 929.00 |
6T Sur comptes clients | 27 124.00 | 12 051.00 | 20 465.00 | 27 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 614.00 | 39 052.00 | 56 653.00 | 63 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 421.00 | 124 711.00 | 100 782.00 | 201 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 670.00 | 67 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 042.00 | 33 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 834.00 | 439 834.00 | | 439 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
UX Autres créances clients | 740 814.00 | 740 814.00 | | 740 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
VB T. V. A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VC Groupe et associés | 490 277.00 | 41 277.00 | 449 000.00 | 490 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 168.00 | 72 242.00 | 83 926.00 | 156 168.00 |
VI Groupe et associés | 911 489.00 | | 911 489.00 | 911 489.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 155.00 | 954 732.00 | 487 423.00 | 1 442 155.00 |
VW T.V.A. | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 368.00 | 753 954.00 | 995 415.00 | 1 749 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 974.00 | 39 988.00 | | 37 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 032.00 | 24 855.00 | | 27 032.00 |
ST Autres comptes | 648 482.00 | 693 406.00 | | 648 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 388.00 | 176 399.00 | | 158 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 495 813.00 | 561 459.00 | | 495 813.00 |
YT Sous‐traitance | 263 494.00 | 324 451.00 | | 263 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 628.00 | 32 621.00 | | 10 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 414.00 | 1 125.00 | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 881.00 | 12 515.00 | | 10 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 855.00 | 52 503.00 | | 48 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 867.00 | 1 084 124.00 | | 819 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 970.00 | 804 605.00 | | 613 970.00 |
ZE Dividendes | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 438.00 | 1 252 857.00 | | 1 108 438.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |