| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 710.00 | 52 879.00 | 6 830.00 | 59 710.00 |
AH Fonds commercial | 385 796.00 | | 385 796.00 | 385 796.00 |
AP Constructions | 91 471.00 | 72 027.00 | 19 443.00 | 91 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 507.00 | 554 435.00 | 377 072.00 | 931 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 876.00 | 109 198.00 | 46 678.00 | 155 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 796.00 | 788 540.00 | 854 255.00 | 1 642 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BN En cours de production de biens | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BT Marchandises | 120 508.00 | 32 929.00 | 87 579.00 | 120 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 134.00 | 27 123.00 | 1 179 011.00 | 1 206 134.00 |
BZ Autres créances | 584 504.00 | | 584 504.00 | 584 504.00 |
CF Disponibilités | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 596.00 | 60 052.00 | 1 958 543.00 | 2 018 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 392.00 | 848 593.00 | 2 812 799.00 | 3 661 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DL TOTAL (I) | 733 109.00 | | | 733 109.00 |
DP Provisions pour risques | 130 674.00 | | | 130 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 893.00 | | | 512 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 488.00 | | | 402 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 545.00 | | | 754 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 643.00 | | | 244 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EA Autres dettes | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 882.00 | | | 1 941 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 799.00 | | | 2 812 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 019.00 | | | 1 548 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 458.00 | | | 353 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341 622.00 | | 3 341 622.00 | 3 341 622.00 |
FD Production vendue biens | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
FG Production vendue services | 1 771 682.00 | | 1 771 682.00 | 1 771 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 160.00 | | 5 146 160.00 | 5 146 160.00 |
FM Production stockée | | | -226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 779 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 227.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 691.00 | | | 5 510 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 572.00 | | | 5 473 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 407.00 | | | 238 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 339.00 | | 321 123.00 | 1 401 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 667.00 | 1 642 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 667.00 | 1 178 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 506.00 | | | 445 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 380.00 | | 318 142.00 | 940 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453.00 | | 2 981.00 | 15 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 308.00 | 152 915.00 | 70 244.00 | 702 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 086.00 | 1 792.00 | | 51 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 222.00 | 151 122.00 | 70 244.00 | 651 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 852.00 | 11 343.00 | 37 195.00 | 25 852.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 229.00 | 71 447.00 | 105 870.00 | 172 229.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 094.00 | | 2 533.00 | 6 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 646.00 | 32 929.00 | 26 646.00 | 26 646.00 |
6T Sur comptes clients | 10 857.00 | 21 193.00 | 4 927.00 | 10 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 598.00 | 54 122.00 | 34 107.00 | 43 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 681.00 | 136 913.00 | 177 173.00 | 241 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 350.00 | 97 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 563.00 | 79 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 545.00 | 754 545.00 | | 754 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 434.00 | 1 900.00 | 16 534.00 | 18 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 983.00 | 1 173 983.00 | | 1 173 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
VB T. V. A. | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VC Groupe et associés | 519 647.00 | 70 647.00 | 449 000.00 | 519 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 458.00 | 353 458.00 | | 353 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 435.00 | 65 571.00 | 93 863.00 | 159 435.00 |
VI Groupe et associés | 402 488.00 | 102 488.00 | 300 000.00 | 402 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
VP Divers | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 844.00 | 1 384 929.00 | 499 914.00 | 1 884 844.00 |
VW T.V.A. | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 882.00 | 1 548 019.00 | 393 863.00 | 1 941 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
ST Autres comptes | 690 735.00 | | | 690 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 561 459.00 | | | 561 459.00 |
YT Sous‐traitance | 324 451.00 | | | 324 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084 124.00 | | | 1 084 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804 605.00 | | | 804 605.00 |
ZE Dividendes | 159 724.00 | | | 159 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 185.00 | | | 1 250 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |