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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 3 735.00 | 327.00 | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 795 784.00 | | 795 784.00 | 795 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 732.00 | 10 569.00 | 1 164.00 | 11 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 384.00 | 56 652.00 | 1 732.00 | 58 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 869 963.00 | 70 956.00 | 799 006.00 | 869 963.00 |
BT Marchandises | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 344.00 | 70 956.00 | 917 388.00 | 988 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 037 767.00 | 1 084 012.00 | | 1 037 767.00 |
230 Autres produits | 17 439.00 | 18 201.00 | | 17 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 122.00 | 717 782.00 | | 693 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 059.00 | 1 417.00 | | 3 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 429.00 | 79 729.00 | | 76 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 363.00 | 7 921.00 | | 7 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 644.00 | 161 426.00 | | 162 644.00 |
252 Charges sociales | 63 244.00 | 59 564.00 | | 63 244.00 |
262 Autres charges | 1 277.00 | 1 777.00 | | 1 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 501.00 | 232 149.00 | | 236 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 593.00 | 81 393.00 | | 53 593.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 267.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | 8 453.00 | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 15 526.00 | | 10 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 216.00 | 57 396.00 | | 43 216.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 799.00 | 20 929.00 | | 23 799.00 |
DG Autres réserves | 220 310.00 | 216 784.00 | | 220 310.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 216.00 | 57 396.00 | | 43 216.00 |
DL TOTAL (I) | 787 324.00 | 795 109.00 | | 787 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 668.00 | 73 065.00 | | 65 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 150.00 | 35 018.00 | | 26 150.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 474.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 063.00 | 165 420.00 | | 130 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 388.00 | 960 528.00 | | 917 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 292.00 | | | 869 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 807.00 | 1 973.00 | 824.00 | 69 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 373.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 445.00 | 1 600.00 | 824.00 | 66 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |