| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 795 784.00 | 159 157.00 | 636 627.00 | 795 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 246.00 | 11 528.00 | 1 717.00 | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 519.00 | 58 544.00 | 975.00 | 59 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 611.00 | 233 291.00 | 639 320.00 | 872 611.00 |
BT Marchandises | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
CF Disponibilités | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 214.00 | | 209 214.00 | 209 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 825.00 | 233 291.00 | 848 534.00 | 1 081 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 851.00 | 25 959.00 | | 26 851.00 |
DG Autres réserves | 177 313.00 | 210 365.00 | | 177 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | 17 840.00 | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 715 257.00 | 754 164.00 | | 715 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 208.00 | 25 667.00 | | 21 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 255.00 | 96 288.00 | | 86 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 508.00 | 26 721.00 | | 25 508.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 375.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 277.00 | 149 051.00 | | 133 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 534.00 | 903 216.00 | | 848 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 097.00 | | | 871 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 355.00 | 80 936.00 | | 152 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 715.00 | 1 357.00 | | 68 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VP Divers | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |