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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 750.00 | 3 866.00 | 13 884.00 | 17 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 795 784.00 | 397 892.00 | 397 892.00 | 795 784.00 |
AP Constructions | 15 891.00 | 1 767.00 | 14 124.00 | 15 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 188.00 | 19 161.00 | 13 027.00 | 32 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 214.00 | 61 337.00 | 4 877.00 | 66 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 652.00 | 488 084.00 | 465 568.00 | 953 652.00 |
BT Marchandises | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CF Disponibilités | 285 229.00 | | 285 229.00 | 285 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 723.00 | | 391 723.00 | 391 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 375.00 | 488 084.00 | 857 291.00 | 1 345 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
DG Autres réserves | 73 981.00 | 85 163.00 | | 73 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 643.00 | -11 182.00 | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 606 942.00 | 602 299.00 | | 606 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 396.00 | 56 093.00 | | 73 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 532.00 | 29 053.00 | | 35 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 529.00 | 128 082.00 | | 102 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 887.00 | 60 429.00 | | 36 887.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 1 729.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 349.00 | 275 386.00 | | 250 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 291.00 | 877 685.00 | | 857 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 349.00 | 230 774.00 | | 250 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 892.00 | | 27 759.00 | 925 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 846.00 | | | 799 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 197.00 | | 26 674.00 | 108 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 085.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 189.00 | 90 474.00 | 79 578.00 | 477 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316.00 | 3 550.00 | | 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 954.00 | 79 578.00 | 79 578.00 | 401 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 919.00 | 7 345.00 | | 74 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VI Groupe et associés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 349.00 | 250 349.00 | | 250 349.00 |