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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 750.00 | 316.00 | 17 434.00 | 17 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 795 784.00 | 397 892.00 | 397 892.00 | 795 784.00 |
AP Constructions | 15 891.00 | 178.00 | 15 713.00 | 15 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 748.00 | 15 035.00 | 16 713.00 | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 557.00 | 59 707.00 | 851.00 | 60 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 892.00 | 477 189.00 | 448 704.00 | 925 892.00 |
BT Marchandises | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
CF Disponibilités | 304 692.00 | | 304 692.00 | 304 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 981.00 | | 428 981.00 | 428 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 873.00 | 477 189.00 | 877 685.00 | 1 354 873.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 317.00 | 27 922.00 | | 28 317.00 |
DG Autres réserves | 85 163.00 | 97 657.00 | | 85 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 182.00 | 7 901.00 | | -11 182.00 |
DL TOTAL (I) | 602 299.00 | 633 481.00 | | 602 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 053.00 | 15 980.00 | | 29 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 082.00 | 74 950.00 | | 128 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 429.00 | 41 160.00 | | 60 429.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 3 433.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 386.00 | 135 523.00 | | 275 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 685.00 | 769 004.00 | | 877 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 774.00 | 135 523.00 | | 230 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 616.00 | | 51 454.00 | 876 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178.00 | 925 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 108 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 846.00 | | | 799 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 670.00 | | 33 704.00 | 76 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 405.00 | 82 165.00 | 381.00 | 395 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 316.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 375.00 | 79 578.00 | | 322 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 029.00 | 2 271.00 | 381.00 | 73 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 082.00 | 128 082.00 | | 128 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 093.00 | 11 481.00 | 44 612.00 | 56 093.00 |
VI Groupe et associés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | 1.00 | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 558.00 | 31 558.00 | 1.00 | 31 558.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 386.00 | 230 774.00 | 44 612.00 | 275 386.00 |