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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 795 784.00 | 238 735.00 | 557 049.00 | 795 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 250.00 | 12 141.00 | 2 109.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 309.00 | 59 318.00 | 992.00 | 60 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 505.00 | 314 256.00 | 560 249.00 | 874 505.00 |
BT Marchandises | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CF Disponibilités | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 002.00 | | 271 002.00 | 271 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 508.00 | 314 256.00 | 831 252.00 | 1 145 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 406.00 | 26 851.00 | | 27 406.00 |
DG Autres réserves | 137 851.00 | 177 313.00 | | 137 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | 11 092.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 675 580.00 | 715 257.00 | | 675 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 556.00 | 21 208.00 | | 19 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 696.00 | 86 255.00 | | 110 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 428.00 | 25 508.00 | | 24 428.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 306.00 | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 672.00 | 133 277.00 | | 155 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 252.00 | 848 534.00 | | 831 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 611.00 | | 1 895.00 | 872 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 846.00 | | | 799 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 765.00 | | 1 795.00 | 72 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 291.00 | 80 965.00 | | 233 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 218.00 | 79 578.00 | | 163 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 072.00 | 1 387.00 | | 70 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VI Groupe et associés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |