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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 795 784.00 | 79 578.00 | 716 205.00 | 795 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 732.00 | 10 978.00 | 754.00 | 11 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 519.00 | 57 737.00 | 1 782.00 | 59 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 097.00 | 152 355.00 | 718 742.00 | 871 097.00 |
BT Marchandises | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BZ Autres créances | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CF Disponibilités | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 474.00 | | 184 474.00 | 184 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 571.00 | 152 355.00 | 903 216.00 | 1 055 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 959.00 | 23 799.00 | | 25 959.00 |
DG Autres réserves | 210 365.00 | 220 310.00 | | 210 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 840.00 | 43 216.00 | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 754 164.00 | 787 324.00 | | 754 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 667.00 | 35 197.00 | | 25 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 288.00 | 65 668.00 | | 96 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 721.00 | 26 150.00 | | 26 721.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 3 048.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 051.00 | 130 063.00 | | 149 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 216.00 | 917 388.00 | | 903 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 962.00 | | | 869 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 956.00 | 81 399.00 | | 70 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 327.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 221.00 | 1 494.00 | | 67 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VP Divers | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |