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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 795 784.00 | 318 314.00 | 477 470.00 | 795 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 361.00 | 13 326.00 | 3 035.00 | 16 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 309.00 | 59 703.00 | 606.00 | 60 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 616.00 | 395 405.00 | 481 212.00 | 876 616.00 |
BT Marchandises | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 179 579.00 | | 179 579.00 | 179 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 792.00 | | 287 792.00 | 287 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 408.00 | 395 405.00 | 769 004.00 | 1 164 408.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 922.00 | 27 406.00 | | 27 922.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 97 657.00 | 137 851.00 | | 97 657.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | 10 323.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 633 481.00 | 675 580.00 | | 633 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 980.00 | 19 556.00 | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 950.00 | 110 696.00 | | 74 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 160.00 | 24 428.00 | | 41 160.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 337.00 | | 3 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 523.00 | 155 672.00 | | 135 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 004.00 | 831 252.00 | | 769 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 523.00 | 135.00 | | 135 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 505.00 | | 2 111.00 | 874 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 846.00 | | | 799 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 560.00 | | 2 111.00 | 74 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 256.00 | 81 148.00 | | 314 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 797.00 | 79 578.00 | | 242 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 459.00 | 1 570.00 | | 71 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VI Groupe et associés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 523.00 | 135 523.00 | | 135 523.00 |