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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 10 307.00 | 113.00 | 10 420.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
AP Constructions | 390 859.00 | 86 398.00 | 304 461.00 | 390 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 114.00 | 134 437.00 | 34 677.00 | 169 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 652.00 | 167 531.00 | 31 122.00 | 198 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 672.00 | 398 673.00 | 719 000.00 | 1 117 672.00 |
BT Marchandises | 1 541 950.00 | 168 084.00 | 1 373 866.00 | 1 541 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 117.00 | 48 758.00 | 712 359.00 | 761 117.00 |
BZ Autres créances | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
CF Disponibilités | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 360.00 | 216 842.00 | 2 220 518.00 | 2 437 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 032.00 | 615 515.00 | 2 939 518.00 | 3 555 032.00 |
CU Autres participations | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 16 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 291.00 | 1 600.00 | | 5 291.00 |
DH Report à nouveau | 491 188.00 | 741 074.00 | | 491 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 287.00 | 73 805.00 | | 154 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 173.00 | 61 594.00 | | 57 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 939.00 | 894 073.00 | | 1 007 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 624.00 | 299 858.00 | | 641 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 074.00 | 311 554.00 | | 370 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 651.00 | 691 927.00 | | 685 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 820.00 | 269 054.00 | | 233 820.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 579.00 | 1 574 893.00 | | 1 931 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 518.00 | 2 468 966.00 | | 2 939 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407 234.00 | 28 800.00 | 3 436 034.00 | 3 407 234.00 |
FG Production vendue services | 633 704.00 | | 633 704.00 | 633 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 939.00 | 28 800.00 | 4 069 739.00 | 4 040 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 992.00 | |
GE Autres charges | | | 27 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 267.00 | 6 907.00 | | 8 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 921.00 | 15 221.00 | | 21 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 189.00 | 22 128.00 | | 30 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 312.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 3 312.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 874.00 | 18 816.00 | | 29 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 371.00 | 13 089.00 | | 54 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 631.00 | 3 887 525.00 | | 4 262 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 345.00 | 3 813 720.00 | | 4 108 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 287.00 | 73 805.00 | | 154 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 148.00 | | | 816 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 470.00 | | | 799 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 048.00 | 65 925.00 | 27 300.00 | 360 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 1 725.00 | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 465.00 | 64 200.00 | 27 300.00 | 351 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 651.00 | 685 651.00 | | 685 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 966.00 | 369 966.00 | | 369 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 134.00 | 77 105.00 | 276 524.00 | 507 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 079.00 | | | 262 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 361.00 | 824 661.00 | 1 700.00 | 826 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 579.00 | 1 501 550.00 | 276 524.00 | 1 931 579.00 |