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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
AP Constructions | 390 859.00 | 133 489.00 | 257 370.00 | 390 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 398.00 | 141 230.00 | 36 168.00 | 177 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 775.00 | 179 161.00 | 22 614.00 | 201 775.00 |
AX Avances et acomptes | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 559.00 | 465 506.00 | 762 054.00 | 1 227 559.00 |
BT Marchandises | 1 694 307.00 | 250 704.00 | 1 443 603.00 | 1 694 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 686.00 | 79 923.00 | 852 763.00 | 932 686.00 |
BZ Autres créances | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 844.00 | 330 627.00 | 2 358 217.00 | 2 688 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 403.00 | 796 133.00 | 3 120 270.00 | 3 916 403.00 |
CU Autres participations | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 839.00 | 13 006.00 | | 20 839.00 |
DG Autres réserves | 223 381.00 | | | 223 381.00 |
DH Report à nouveau | 491 188.00 | 601 760.00 | | 491 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 448.00 | 156 642.00 | | 215 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 330.00 | 52 751.00 | | 48 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 186.00 | 1 124 159.00 | | 1 299 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 849.00 | 593 901.00 | | 568 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 064.00 | 329 154.00 | | 253 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 194.00 | 738 472.00 | | 784 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 515.00 | 289 294.00 | | 212 515.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 220.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 084.00 | 1 951 041.00 | | 1 821 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 270.00 | 3 075 200.00 | | 3 120 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 198.00 | 356 239.00 | | 1 452 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 222.00 | 140 539.00 | | 101 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 649 669.00 | 48 450.00 | 4 698 119.00 | 4 649 669.00 |
FG Production vendue services | 663 836.00 | | 663 836.00 | 663 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 505.00 | 48 450.00 | 5 361 955.00 | 5 313 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 178.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | 3 690.00 | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 171.00 | 4 421.00 | | 25 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 287.00 | 8 112.00 | | 27 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 3 497.00 | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 874.00 | 3 497.00 | | 13 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 413.00 | 4 615.00 | | 13 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 248.00 | 51 470.00 | | 79 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 261.00 | 5 485 324.00 | | 5 580 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 813.00 | 5 328 682.00 | | 5 364 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 448.00 | 156 642.00 | | 215 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 369.00 | | | 1 152 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 438.00 | | | 841 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 788.00 | 58 715.00 | 49 997.00 | 456 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 925.00 | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 087.00 | 57 790.00 | 49 997.00 | 446 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 194.00 | 784 194.00 | | 784 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 515.00 | 212 515.00 | | 212 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 066.00 | 255 066.00 | | 255 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 932 686.00 | 932 686.00 | | 932 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 627.00 | 98 740.00 | 260 244.00 | 467 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 735.00 | | | 185 735.00 |
VP Divers | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 885.00 | 991 648.00 | 3 237.00 | 994 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 084.00 | 1 452 198.00 | 260 244.00 | 1 821 084.00 |