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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
AP Constructions | 506 765.00 | 251 399.00 | 255 366.00 | 506 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 555.00 | 119 602.00 | 28 953.00 | 148 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 674.00 | 200 833.00 | 25 840.00 | 226 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 669.00 | 584 691.00 | 680 977.00 | 1 265 669.00 |
BT Marchandises | 2 897 958.00 | 382 586.00 | 2 515 371.00 | 2 897 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 761.00 | 95 042.00 | 767 718.00 | 862 761.00 |
BZ Autres créances | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
CF Disponibilités | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 771.00 | 477 629.00 | 3 403 142.00 | 3 880 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 440.00 | 1 062 320.00 | 4 084 119.00 | 5 146 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DG Autres réserves | 947 713.00 | 891 179.00 | | 947 713.00 |
DH Report à nouveau | 491 188.00 | 491 188.00 | | 491 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 980.00 | 121 534.00 | | 234 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 644.00 | 35 065.00 | | 30 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 976.00 | 1 869 417.00 | | 2 034 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 751.00 | 360 426.00 | | 347 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 165.00 | 278 718.00 | | 278 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 513.00 | 624 706.00 | | 1 245 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 236.00 | 210 375.00 | | 177 236.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 346.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 143.00 | 1 474 573.00 | | 2 049 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 119.00 | 3 343 991.00 | | 4 084 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 066.00 | 1 313 329.00 | | 1 950 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 254.00 | 124 034.00 | | 101 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 114.00 | | 52 965.00 | 1 232 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 127.00 | 30 053.00 | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762.00 | 18 648.00 | 1 265 669.00 | 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 521.00 | 932 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 856.00 | | | 302 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 113.00 | | 46 168.00 | 905 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 145.00 | | 6 797.00 | 24 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 972.00 | 50 599.00 | 5 879.00 | 539 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 495.00 | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 611.00 | 50 104.00 | 5 879.00 | 527 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 351 237.00 | 302 296.00 | 270 947.00 | 351 237.00 |
6T Sur comptes clients | 92 951.00 | 20 095.00 | 18 004.00 | 92 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 189.00 | 322 391.00 | 288 951.00 | 444 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 189.00 | 322 391.00 | 288 951.00 | 444 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 391.00 | 288 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 514.00 | 1 245 514.00 | | 1 245 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 650 518.00 | 650 518.00 | | 650 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 243.00 | 212 243.00 | | 212 243.00 |
VB T. V. A. | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 254.00 | 2 177.00 | 77 075.00 | 101 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 497.00 | 246 497.00 | | 246 497.00 |
VI Groupe et associés | 278 165.00 | 278 165.00 | | 278 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 380.00 | 955 458.00 | 7 922.00 | 963 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 143.00 | 1 950 066.00 | 77 075.00 | 2 049 143.00 |