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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
AP Constructions | 506 766.00 | 161 965.00 | 344 801.00 | 506 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 278.00 | 131 448.00 | 17 830.00 | 149 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 225.00 | 175 350.00 | 15 875.00 | 191 225.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 757.00 | 480 390.00 | 736 368.00 | 1 216 757.00 |
BT Marchandises | 1 786 508.00 | 286 826.00 | 1 499 681.00 | 1 786 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 499.00 | 77 668.00 | 609 831.00 | 687 499.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CF Disponibilités | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 803.00 | 364 494.00 | 2 142 308.00 | 2 506 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 560.00 | 844 884.00 | 2 878 676.00 | 3 723 560.00 |
CU Autres participations | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 20 839.00 | | 30 450.00 |
DG Autres réserves | 393 218.00 | 223 381.00 | | 393 218.00 |
DH Report à nouveau | 491 188.00 | 491 188.00 | | 491 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 418.00 | 215 448.00 | | 281 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 909.00 | 48 330.00 | | 43 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 183.00 | 1 299 186.00 | | 1 540 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 301.00 | 568 849.00 | | 413 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 524.00 | 253 064.00 | | 236 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 051.00 | 784 194.00 | | 501 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 680.00 | 212 515.00 | | 185 680.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 2 462.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 493.00 | 1 821 084.00 | | 1 338 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 676.00 | 3 120 270.00 | | 2 878 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 376.00 | 1 452 198.00 | | 1 040 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 222.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 236 524.00 | | | 236 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 477 944.00 | 28 000.00 | 4 505 944.00 | 4 477 944.00 |
FG Production vendue services | 660 267.00 | | 660 267.00 | 660 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 211.00 | 28 000.00 | 5 166 211.00 | 5 138 211.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 173.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 2 116.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 005.00 | 25 171.00 | | 44 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 741.00 | 27 287.00 | | 44 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 2 101.00 | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | 11 773.00 | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | 13 874.00 | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 858.00 | 13 413.00 | | 38 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 394.00 | 79 248.00 | | 98 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 592.00 | 5 580 261.00 | | 5 433 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 174.00 | 5 364 813.00 | | 5 152 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 418.00 | 215 448.00 | | 281 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 378.00 | 5 720.00 | | 11 378.00 |