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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 856.00 | 12 360.00 | 495.00 | 12 856.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
AP Constructions | 506 765.00 | 221 588.00 | 285 177.00 | 506 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 424.00 | 112 389.00 | 13 035.00 | 125 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 158.00 | 193 634.00 | 28 524.00 | 222 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 114.00 | 539 972.00 | 692 142.00 | 1 232 114.00 |
BT Marchandises | 2 121 167.00 | 351 237.00 | 1 769 930.00 | 2 121 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 599.00 | 92 951.00 | 834 647.00 | 927 599.00 |
BZ Autres créances | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CF Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 037.00 | 444 188.00 | 2 651 849.00 | 3 096 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 152.00 | 984 160.00 | 3 343 991.00 | 4 328 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DG Autres réserves | 891 179.00 | 638 636.00 | | 891 179.00 |
DH Report à nouveau | 491 188.00 | 491 188.00 | | 491 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 534.00 | 317 543.00 | | 121 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 065.00 | 39 487.00 | | 35 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 417.00 | 1 817 304.00 | | 1 869 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 426.00 | 455 443.00 | | 360 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 718.00 | 276 142.00 | | 278 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 706.00 | 707 999.00 | | 624 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 375.00 | 187 901.00 | | 210 375.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 106.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 573.00 | 1 627 591.00 | | 1 474 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 991.00 | 3 444 895.00 | | 3 343 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 391 443.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 700 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 791 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 492 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 942 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 310 548.00 | |
GE Autres charges | | | 15 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 921.00 | 34 526.00 | | 23 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 921.00 | 185 905.00 | | 23 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 758.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 402.00 | 2 855.00 | | 14 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | 6 613.00 | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 383.00 | 179 291.00 | | 9 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 196.00 | 69 746.00 | | 52 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 689.00 | 5 719 797.00 | | 5 789 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 154.00 | 5 402 254.00 | | 5 668 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 534.00 | 317 543.00 | | 121 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 675.00 | | 41 440.00 | 1 207 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 232 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 905 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 626.00 | | 1 230.00 | 301 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 811.00 | | 36 302.00 | 885 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238.00 | | 3 907.00 | 20 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 565.00 | 49 004.00 | 2 597.00 | 493 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 626.00 | 735.00 | | 11 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 939.00 | 48 270.00 | 2 597.00 | 481 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 313 691.00 | 271 837.00 | 234 291.00 | 313 691.00 |
6T Sur comptes clients | 74 866.00 | 38 711.00 | 20 625.00 | 74 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 557.00 | 310 548.00 | 254 916.00 | 388 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 557.00 | 310 548.00 | 254 916.00 | 388 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 548.00 | 254 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 706.00 | 624 706.00 | | 624 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 747 082.00 | 747 082.00 | | 747 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 517.00 | 180 517.00 | | 180 517.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 035.00 | 124 035.00 | | 124 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 392.00 | 75 147.00 | 129 468.00 | 236 392.00 |
VI Groupe et associés | 278 719.00 | 278 719.00 | | 278 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 378.00 | 968 595.00 | 6 783.00 | 975 378.00 |
VW T.V.A. | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 574.00 | 1 313 329.00 | 129 468.00 | 1 474 574.00 |