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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
AP Constructions | 506 766.00 | 191 777.00 | 314 989.00 | 506 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 698.00 | 105 649.00 | 10 049.00 | 115 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 583.00 | 184 514.00 | 28 069.00 | 212 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 675.00 | 493 565.00 | 714 110.00 | 1 207 675.00 |
BT Marchandises | 2 126 323.00 | 313 691.00 | 1 812 632.00 | 2 126 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 551.00 | 74 866.00 | 834 685.00 | 909 551.00 |
BZ Autres créances | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 343.00 | 388 557.00 | 2 730 786.00 | 3 119 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 018.00 | 882 122.00 | 3 444 895.00 | 4 327 018.00 |
CU Autres participations | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DG Autres réserves | 638 636.00 | 393 218.00 | | 638 636.00 |
DH Report à nouveau | 491 188.00 | 491 188.00 | | 491 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 543.00 | 281 418.00 | | 317 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 487.00 | 43 909.00 | | 39 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 304.00 | 1 540 183.00 | | 1 817 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 443.00 | 413 301.00 | | 455 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 142.00 | 236 524.00 | | 276 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 999.00 | 501 051.00 | | 707 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 901.00 | 185 680.00 | | 187 901.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 1 937.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 591.00 | 1 338 493.00 | | 1 627 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 895.00 | 2 878 676.00 | | 3 444 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 443.00 | 1 040 376.00 | | 1 391 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 295.00 | | | 145 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515 858.00 | 35 500.00 | 4 551 358.00 | 4 515 858.00 |
FG Production vendue services | 683 572.00 | | 683 572.00 | 683 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 430.00 | 35 500.00 | 5 234 930.00 | 5 199 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 176 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 379.00 | 736.00 | | 151 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 526.00 | 44 005.00 | | 34 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 905.00 | 44 741.00 | | 185 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 2 208.00 | | 3 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855.00 | 3 675.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | 5 883.00 | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 292.00 | 38 858.00 | | 179 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 746.00 | 98 394.00 | | 69 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 797.00 | 5 433 592.00 | | 5 719 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 254.00 | 5 152 174.00 | | 5 402 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 543.00 | 281 418.00 | | 317 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 757.00 | | 26 260.00 | 1 216 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 335.00 | 1 207 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 230.00 | 885 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 626.00 | | | 301 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 034.00 | | 23 007.00 | 898 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 098.00 | | 3 253.00 | 17 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 390.00 | 45 655.00 | 32 480.00 | 480 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 764.00 | 45 655.00 | 32 480.00 | 468 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 826.00 | 258 191.00 | 231 326.00 | 286 826.00 |
6T Sur comptes clients | 77 668.00 | 10 985.00 | 13 787.00 | 77 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 494.00 | 269 176.00 | 245 113.00 | 364 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 494.00 | 269 176.00 | 245 113.00 | 364 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 176.00 | 245 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 999.00 | 707 999.00 | | 707 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 799 661.00 | 799 661.00 | | 799 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
VB T. V. A. | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 031.00 | 72 883.00 | 181 485.00 | 309 031.00 |
VI Groupe et associés | 276 142.00 | 276 142.00 | | 276 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 856.00 | | | 129 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 347.00 | 989 652.00 | 5 695.00 | 995 347.00 |
VW T.V.A. | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 591.00 | 1 391 443.00 | 181 485.00 | 1 627 591.00 |