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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 10 702.00 | 925.00 | 11 626.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
AP Constructions | 390 859.00 | 109 943.00 | 280 916.00 | 390 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 081.00 | 152 396.00 | 43 685.00 | 196 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 734.00 | 183 748.00 | 19 986.00 | 203 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 369.00 | 456 788.00 | 695 580.00 | 1 152 369.00 |
BT Marchandises | 1 567 441.00 | 201 471.00 | 1 365 969.00 | 1 567 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 157.00 | 57 776.00 | 861 381.00 | 919 157.00 |
BZ Autres créances | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 867.00 | 259 247.00 | 2 379 619.00 | 2 638 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 235.00 | 716 036.00 | 3 075 200.00 | 3 791 235.00 |
CU Autres participations | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 006.00 | 5 291.00 | | 13 006.00 |
DH Report à nouveau | 601 760.00 | 491 188.00 | | 601 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 642.00 | 154 287.00 | | 156 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 751.00 | 57 173.00 | | 52 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 159.00 | 1 007 939.00 | | 1 124 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 901.00 | 641 624.00 | | 593 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 154.00 | 370 074.00 | | 329 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 472.00 | 685 651.00 | | 738 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 294.00 | 233 820.00 | | 289 294.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 409.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 041.00 | 1 931 579.00 | | 1 951 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 200.00 | 2 939 518.00 | | 3 075 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 239.00 | 430 029.00 | | 356 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 539.00 | 134 490.00 | | 140 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 154.00 | | | 329 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 714 790.00 | | 4 714 790.00 | 4 714 790.00 |
FG Production vendue services | 606 008.00 | | 606 008.00 | 606 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 798.00 | | 5 320 798.00 | 5 320 798.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690.00 | 8 267.00 | | 3 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 421.00 | 21 921.00 | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 112.00 | 30 189.00 | | 8 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 315.00 | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 315.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615.00 | 29 874.00 | | 4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 470.00 | 54 371.00 | | 51 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 324.00 | 4 262 631.00 | | 5 485 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 682.00 | 4 108 345.00 | | 5 328 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 642.00 | 154 287.00 | | 156 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 672.00 | | | 1 117 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 390.00 | | | 809 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 673.00 | 66 604.00 | 8 488.00 | 398 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | 394.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 365.00 | 66 210.00 | 8 488.00 | 388 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 472.00 | 738 472.00 | | 738 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 833.00 | 328 833.00 | | 328 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 919 157.00 | | | 919 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 539.00 | 140 539.00 | | 140 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 362.00 | 97 123.00 | 268 250.00 | 453 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
VP Divers | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 294.00 | 289 294.00 | | 289 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 669.00 | 1 006 332.00 | 2 337.00 | 1 008 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 041.00 | 1 594 801.00 | 268 250.00 | 1 951 041.00 |