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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 748.00 | 143 584.00 | 44 163.00 | 187 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 568.00 | 170 538.00 | 101 030.00 | 271 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 009.00 | 315 734.00 | 173 274.00 | 489 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
CF Disponibilités | 1 355 410.00 | | 1 355 410.00 | 1 355 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 717.00 | | 1 777 717.00 | 1 777 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 727.00 | 315 734.00 | 1 950 992.00 | 2 266 727.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 920.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 739.00 | 1 025 502.00 | | 1 323 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 635.00 | 327 316.00 | | 178 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 375.00 | 1 503 739.00 | | 1 667 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 420.00 | 9 113.00 | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | 9 113.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 742.00 | 67 505.00 | | 116 742.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 195.00 | 260 971.00 | | 283 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 992.00 | 1 773 824.00 | | 1 950 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 173.00 | 392 098.00 | 6 075.00 | 398 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 197.00 | 283 197.00 | | 283 197.00 |