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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 678.00 | 223 427.00 | 63 251.00 | 286 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 848.00 | 208 479.00 | 67 369.00 | 275 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 094.00 | 433 517.00 | 162 576.00 | 596 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BN En cours de production de biens | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 996.00 | 11 234.00 | 244 762.00 | 255 996.00 |
BZ Autres créances | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CF Disponibilités | 930 388.00 | | 930 388.00 | 930 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 758.00 | 11 234.00 | 1 307 524.00 | 1 318 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 852.00 | 444 751.00 | 1 470 100.00 | 1 914 852.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 743 577.00 | 739 984.00 | | 743 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 109.00 | 178 593.00 | | 261 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 687.00 | 1 083 577.00 | | 1 169 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 420.00 | 420.00 | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | 420.00 | | 1 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794.00 | 4 820.00 | | 3 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 1 430.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 952.00 | 159 495.00 | | 103 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 276.00 | 150 481.00 | | 176 276.00 |
EA Autres dettes | 8 611.00 | 2 617.00 | | 8 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 993.00 | 319 929.00 | | 298 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 100.00 | 1 403 927.00 | | 1 470 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 744.00 | 54 107.00 | 333.00 | 379 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 132.00 | 54 107.00 | 333.00 | 378 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 323.00 | 4 911.00 | | 6 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 323.00 | 4 911.00 | | 6 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 323.00 | 4 911.00 | | 6 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 1 091.00 | 2 703.00 | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 491.00 | 313 791.00 | 5 700.00 | 319 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 994.00 | 296 291.00 | 2 703.00 | 298 994.00 |