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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 835.00 | 164 190.00 | 80 644.00 | 244 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 568.00 | 174 730.00 | 62 838.00 | 237 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 721.00 | 340 532.00 | 171 189.00 | 511 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
BN En cours de production de biens | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 086.00 | 1 412.00 | 410 674.00 | 412 086.00 |
BZ Autres créances | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
CF Disponibilités | 1 450 150.00 | | 1 450 150.00 | 1 450 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 254.00 | 1 412.00 | 2 083 842.00 | 2 085 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 975.00 | 341 944.00 | 2 255 031.00 | 2 596 975.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 375.00 | 1 323 739.00 | | 1 487 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 609.00 | 178 635.00 | | 152 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 984.00 | 1 667 375.00 | | 1 804 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 194.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 12 701.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 290.00 | 116 742.00 | | 252 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 920.00 | 153 557.00 | | 189 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 626.00 | 283 197.00 | | 449 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 031.00 | 1 950 992.00 | | 2 255 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 194.00 | | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 1 412.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 290.00 | 252 290.00 | | 252 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 921.00 | 189 921.00 | | 189 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 309.00 | 534 609.00 | 5 700.00 | 540 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 627.00 | 449 627.00 | | 449 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |