| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 309.00 | 252 645.00 | 52 664.00 | 305 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 406.00 | 230 595.00 | 46 811.00 | 277 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 804.00 | 484 851.00 | 131 953.00 | 616 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BN En cours de production de biens | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 806.00 | 11 234.00 | 371 572.00 | 382 806.00 |
BZ Autres créances | 193 147.00 | | 193 147.00 | 193 147.00 |
CF Disponibilités | 620 561.00 | | 620 561.00 | 620 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 499.00 | 11 234.00 | 1 326 265.00 | 1 337 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 303.00 | 496 085.00 | 1 458 218.00 | 1 954 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 604 687.00 | 743 578.00 | | 604 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 585.00 | 261 109.00 | | 224 585.00 |
DL TOTAL (I) | 994 272.00 | 1 169 687.00 | | 994 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 823.00 | 3 794.00 | | 102 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 693.00 | 6 359.00 | | 14 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 436.00 | 103 952.00 | | 127 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 574.00 | 176 276.00 | | 217 574.00 |
EA Autres dettes | | 8 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 526.00 | 298 994.00 | | 462 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 218.00 | 1 470 101.00 | | 1 458 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 862.00 | 298 994.00 | | 460 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 105.00 | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 095.00 | | 23 369.00 | 596 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 21 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 616 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 583 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 527.00 | | 23 216.00 | 562 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 284.00 | | 153.00 | 21 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 518.00 | 53 758.00 | 2 425.00 | 433 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 906.00 | 53 758.00 | 2 425.00 | 431 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
6T Sur comptes clients | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 436.00 | 127 436.00 | | 127 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 370 307.00 | 370 307.00 | | 370 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VC Groupe et associés | 173 345.00 | 173 345.00 | | 173 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 703.00 | 101 039.00 | 1 664.00 | 102 703.00 |
VI Groupe et associés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 801.00 | 595 801.00 | | 595 801.00 |
VW T.V.A. | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 526.00 | 460 862.00 | 1 664.00 | 462 526.00 |