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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 486.00 | 270 709.00 | 170 777.00 | 441 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 254.00 | 205 788.00 | 98 467.00 | 304 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 126.00 | 478 108.00 | 311 018.00 | 789 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BN En cours de production de biens | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 263.00 | 11 234.00 | 284 029.00 | 295 263.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 748 676.00 | | 748 676.00 | 748 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 255.00 | 11 234.00 | 1 133 021.00 | 1 144 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 382.00 | 489 342.00 | 1 444 039.00 | 1 933 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 272.00 | 604 687.00 | | 429 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 687.00 | 224 585.00 | | 232 687.00 |
DL TOTAL (I) | 826 959.00 | 994 272.00 | | 826 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 294.00 | 102 823.00 | | 6 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 915.00 | 14 693.00 | | 364 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 925.00 | 127 436.00 | | 93 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 865.00 | 217 574.00 | | 143 865.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 660.00 | 462 526.00 | | 615 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 039.00 | 1 458 218.00 | | 1 444 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 760.00 | 460 862.00 | | 606 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 364 915.00 | | | 364 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 804.00 | | 272 579.00 | 616 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 31 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603.00 | 99 653.00 | 789 126.00 | 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 93 953.00 | 745 740.00 | 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 318.00 | | 256 979.00 | 583 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 203.00 | | 15 600.00 | 21 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 851.00 | 77 118.00 | 83 861.00 | 484 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 240.00 | 77 118.00 | 83 861.00 | 483 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
6T Sur comptes clients | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 282 763.00 | 282 763.00 | | 282 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 294.00 | 1 230.00 | 5 064.00 | 6 294.00 |
VI Groupe et associés | 364 915.00 | 364 915.00 | | 364 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 831.00 | 328 831.00 | | 328 831.00 |
VW T.V.A. | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 825.00 | 606 760.00 | 5 064.00 | 611 825.00 |