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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 807.00 | 195 624.00 | 60 183.00 | 255 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 824.00 | 182 507.00 | 77 316.00 | 259 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 199.00 | 379 743.00 | 169 456.00 | 549 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
BN En cours de production de biens | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 573.00 | 6 323.00 | 264 250.00 | 270 573.00 |
BZ Autres créances | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
CF Disponibilités | 823 334.00 | | 823 334.00 | 823 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 793.00 | 6 323.00 | 1 234 470.00 | 1 240 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 993.00 | 386 066.00 | 1 403 927.00 | 1 789 993.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 739 984.00 | 1 487 375.00 | | 739 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 593.00 | 152 609.00 | | 178 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 577.00 | 1 804 984.00 | | 1 083 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820.00 | 98.00 | | 4 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 2 186.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 495.00 | 252 290.00 | | 159 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 481.00 | 189 920.00 | | 150 481.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | 5 129.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 929.00 | 449 626.00 | | 319 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 927.00 | 2 255 031.00 | | 1 403 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | | | 420.00 |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | 4 911.00 | | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 4 911.00 | | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | 4 911.00 | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 495.00 | 159 495.00 | | 159 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 821.00 | 1 132.00 | 3 689.00 | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 481.00 | 150 481.00 | | 150 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 262.00 | | | 348 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 962.00 | 348 262.00 | 5 700.00 | 353 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 929.00 | 316 240.00 | 3 689.00 | 319 929.00 |