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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 625.00 | 310 221.00 | 138 403.00 | 448 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 164.00 | 227 237.00 | 157 927.00 | 385 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 575.00 | 539 071.00 | 335 504.00 | 874 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 960.00 | 11 234.00 | 301 726.00 | 312 960.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 763 572.00 | | 763 572.00 | 763 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 700.00 | 11 234.00 | 1 174 466.00 | 1 185 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 275.00 | 550 305.00 | 1 509 971.00 | 2 060 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 959.00 | 429 272.00 | | 429 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 769.00 | 232 687.00 | | 357 769.00 |
DL TOTAL (I) | 952 728.00 | 826 959.00 | | 952 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | 6 294.00 | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 911.00 | 364 915.00 | | 285 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 278.00 | 3 835.00 | | 40 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 382.00 | 93 925.00 | | 93 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 187.00 | 143 865.00 | | 131 187.00 |
EA Autres dettes | | 2 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 823.00 | 615 660.00 | | 555 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 971.00 | 1 444 039.00 | | 1 509 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 759.00 | 606 760.00 | | 511 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 911.00 | | | 285 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 126.00 | | 108 762.00 | 789 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 28 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 314.00 | 874 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 714.00 | 833 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 740.00 | | 108 762.00 | 745 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 108.00 | 81 590.00 | 20 628.00 | 478 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 497.00 | 81 590.00 | 20 628.00 | 476 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
6T Sur comptes clients | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 300 460.00 | 300 460.00 | | 300 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 064.00 | 1 279.00 | 3 785.00 | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 285 911.00 | 285 911.00 | | 285 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 748.00 | 328 148.00 | 15 600.00 | 343 748.00 |
VW T.V.A. | 77 237.00 | 77 237.00 | | 77 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 544.00 | 511 759.00 | 3 785.00 | 515 544.00 |