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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 11 138.00 | 4 192.00 | 15 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 875.00 | 104 896.00 | 5 979.00 | 110 875.00 |
BT Marchandises | 746 370.00 | | 746 370.00 | 746 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 564.00 | 29 900.00 | 1 005 664.00 | 1 035 564.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CF Disponibilités | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 222.00 | 29 900.00 | 1 949 322.00 | 1 979 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 097.00 | 134 796.00 | 1 955 301.00 | 2 090 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 291 914.00 | 10 423 867.00 | | 10 291 914.00 |
230 Autres produits | 5 672.00 | 16 526.00 | | 5 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 311 698.00 | 10 467 122.00 | | 10 311 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 347 657.00 | 9 411 994.00 | | 9 347 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 985.00 | 81 526.00 | | -7 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 366.00 | 19 125.00 | | 23 366.00 |
242 Autres charges externes. | 415 133.00 | 431 423.00 | | 415 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 164.00 | 73 078.00 | | 62 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 464.00 | 218 560.00 | | 241 464.00 |
252 Charges sociales | 79 862.00 | 90 602.00 | | 79 862.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 26 338.00 | | 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 414.00 | 103 000.00 | | 116 414.00 |
280 Produits financiers | 5 257.00 | 2 219.00 | | 5 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 633.00 | 13 271.00 | | 16 633.00 |
294 Charges financières | 11 580.00 | 22 062.00 | | 11 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 784.00 | 33 148.00 | | 35 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 572.00 | 23 799.00 | | 30 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 368.00 | 39 482.00 | | 60 368.00 |
DA Capital social ou individuel | 574 500.00 | 574 500.00 | | 574 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 015.00 | -55 497.00 | | -16 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 368.00 | 39 482.00 | | 60 368.00 |
DL TOTAL (I) | 684 524.00 | 624 156.00 | | 684 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 838.00 | 2 123 730.00 | | 1 129 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 840.00 | 110 380.00 | | 100 840.00 |
EA Autres dettes | 40 099.00 | 85 051.00 | | 40 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 777.00 | 2 359 162.00 | | 1 270 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 301.00 | 2 983 318.00 | | 1 955 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 060.00 | 2 837.00 | | 102 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 2 837.00 | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 838.00 | 1 129 835.00 | | 1 129 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 420.00 | 1 117 785.00 | 1 635.00 | 1 119 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 777.00 | 1 270 777.00 | | 1 270 777.00 |