| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 550.00 | 29 475.00 | 35 074.00 | 64 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 396.00 | 120 184.00 | 38 212.00 | 158 396.00 |
BT Marchandises | 297 835.00 | | 297 835.00 | 297 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 575.00 | | 1 089 575.00 | 1 089 575.00 |
BZ Autres créances | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CF Disponibilités | 403 161.00 | | 403 161.00 | 403 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 044.00 | | 1 889 044.00 | 1 889 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 440.00 | 120 184.00 | 1 927 256.00 | 2 047 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 500.00 | 574 500.00 | | 574 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 649.00 | 37 129.00 | | 45 649.00 |
DG Autres réserves | 260 388.00 | 157 673.00 | | 260 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 731.00 | 170 408.00 | | 190 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 267.00 | 939 710.00 | | 1 071 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 426.00 | 46 197.00 | | 24 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 438.00 | 699 489.00 | | 636 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 980.00 | 103 631.00 | | 168 980.00 |
EA Autres dettes | 26 145.00 | 42 467.00 | | 26 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 988.00 | 891 783.00 | | 855 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 256.00 | 1 831 493.00 | | 1 927 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 229.00 | | 1 019.00 | 161 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 158 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 65 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 80.00 | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 091.00 | | 1 019.00 | 68 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 020.00 | 11 588.00 | 3 423.00 | 112 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 020.00 | 11 588.00 | 3 423.00 | 22 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 438.00 | 636 438.00 | | 636 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 575.00 | 1 089 575.00 | | 1 089 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 137.00 | 12 738.00 | 11 398.00 | 24 137.00 |
VP Divers | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 610.00 | 1 148 625.00 | 2 985.00 | 1 151 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 988.00 | 844 590.00 | 11 398.00 | 855 988.00 |