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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 693.00 | 62 029.00 | 3 664.00 | 65 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 497.00 | 152 738.00 | 5 759.00 | 158 497.00 |
BT Marchandises | 236 533.00 | | 236 533.00 | 236 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 699.00 | | 961 699.00 | 961 699.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 1 664 472.00 | | 1 664 472.00 | 1 664 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 947.00 | | 2 931 947.00 | 2 931 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 444.00 | 152 738.00 | 2 937 706.00 | 3 090 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 500.00 | 574 500.00 | | 574 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
DG Autres réserves | 764 295.00 | 602 105.00 | | 764 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 395.00 | 222 190.00 | | 277 395.00 |
DK Provisions réglementées | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 793.00 | 1 456 245.00 | | 1 675 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 66 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 980.00 | 781 222.00 | | 916 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 912.00 | 214 265.00 | | 252 912.00 |
EA Autres dettes | 27 883.00 | 26 290.00 | | 27 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 776.00 | 1 089 404.00 | | 1 230 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 706.00 | 2 545 649.00 | | 2 937 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 497.00 | | 700.00 | 159 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 158 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | 700.00 | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 825.00 | 10 913.00 | | 141 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | 10 913.00 | | 51 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 980.00 | 916 980.00 | | 916 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 912.00 | 252 912.00 | | 252 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 961 699.00 | 961 699.00 | | 961 699.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 036.00 | 1 030 941.00 | 2 095.00 | 1 033 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 776.00 | 1 230 776.00 | | 1 230 776.00 |