| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 550.00 | 40 140.00 | 24 410.00 | 64 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 244.00 | 130 849.00 | 27 395.00 | 158 244.00 |
BT Marchandises | 199 675.00 | | 199 675.00 | 199 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 120.00 | | 853 120.00 | 853 120.00 |
BZ Autres créances | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 641 692.00 | | 641 692.00 | 641 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 561.00 | | 1 807 561.00 | 1 807 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 805.00 | 130 849.00 | 1 834 956.00 | 1 965 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 500.00 | 574 500.00 | | 574 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 185.00 | 45 649.00 | | 55 185.00 |
DG Autres réserves | 441 582.00 | 260 388.00 | | 441 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 787.00 | 190 731.00 | | 207 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 055.00 | 1 071 267.00 | | 1 279 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 398.00 | 24 426.00 | | 11 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 309.00 | 636 438.00 | | 320 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 041.00 | 168 980.00 | | 96 041.00 |
EA Autres dettes | 26 157.00 | 26 145.00 | | 26 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 901.00 | 855 988.00 | | 555 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 956.00 | 1 927 256.00 | | 1 834 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 396.00 | | | 158 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 158 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 184.00 | 10 664.00 | | 120 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 184.00 | 10 664.00 | | 30 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 309.00 | 320 309.00 | | 320 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 853 120.00 | 853 120.00 | | 853 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 398.00 | 9 771.00 | 1 628.00 | 11 398.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 254.00 | 923 269.00 | 2 985.00 | 926 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 901.00 | 554 274.00 | 1 628.00 | 555 901.00 |