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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 263.00 | 21 498.00 | 30 765.00 | 52 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 109.00 | 112 207.00 | 33 902.00 | 146 109.00 |
BT Marchandises | 681 620.00 | | 681 620.00 | 681 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 518.00 | 59 801.00 | 1 120 717.00 | 1 180 518.00 |
BZ Autres créances | 171 282.00 | | 171 282.00 | 171 282.00 |
CF Disponibilités | 297 707.00 | | 297 707.00 | 297 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 971.00 | 59 801.00 | 2 415 171.00 | 2 474 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 081.00 | 172 008.00 | 2 449 073.00 | 2 621 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 500.00 | 574 500.00 | | 574 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 890.00 | 30 672.00 | | 32 890.00 |
DG Autres réserves | 77 135.00 | 35 000.00 | | 77 135.00 |
DH Report à nouveau | | -16 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 778.00 | 60 368.00 | | 84 778.00 |
DL TOTAL (I) | 769 302.00 | 684 524.00 | | 769 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 589.00 | 1 129 838.00 | | 1 353 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 776.00 | 100 840.00 | | 257 776.00 |
EA Autres dettes | 40 662.00 | 40 099.00 | | 40 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 771.00 | 1 270 777.00 | | 1 679 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 073.00 | 1 955 301.00 | | 2 449 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 896.00 | 11 244.00 | 3 933.00 | 104 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 11 244.00 | 3 933.00 | 14 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 589.00 | 1 353 589.00 | | 1 353 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040.00 | 11 988.00 | 15 052.00 | 27 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 845.00 | | | 143 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 629.00 | 1 495 644.00 | 2 985.00 | 1 498 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 771.00 | 1 664 719.00 | 15 052.00 | 1 679 771.00 |