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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 382.00 | 21 311.00 | 46 071.00 | 67 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 229.00 | 112 020.00 | 49 209.00 | 161 229.00 |
BT Marchandises | 509 675.00 | | 509 675.00 | 509 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 975.00 | | 751 975.00 | 751 975.00 |
BZ Autres créances | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CF Disponibilités | 402 023.00 | | 402 023.00 | 402 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 284.00 | | 1 782 284.00 | 1 782 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 513.00 | 112 020.00 | 1 831 493.00 | 1 943 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 500.00 | 574 500.00 | | 574 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 129.00 | 32 890.00 | | 37 129.00 |
DG Autres réserves | 157 673.00 | 77 135.00 | | 157 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 408.00 | 84 778.00 | | 170 408.00 |
DL TOTAL (I) | 939 710.00 | 769 302.00 | | 939 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 197.00 | 27 444.00 | | 46 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 489.00 | 1 353 569.00 | | 699 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 631.00 | 257 776.00 | | 103 631.00 |
EA Autres dettes | 42 467.00 | 40 982.00 | | 42 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 783.00 | 1 679 771.00 | | 891 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 493.00 | 2 449 073.00 | | 1 831 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 109.00 | | 58 202.00 | 146 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 083.00 | 161 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 083.00 | 68 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 971.00 | | 58 202.00 | 52 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 207.00 | 12 969.00 | 13 156.00 | 112 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 207.00 | 12 969.00 | 13 156.00 | 22 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 489.00 | 699 489.00 | | 699 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 751 975.00 | 751 975.00 | | 751 975.00 |
VB T. V. A. | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 846.00 | 21 709.00 | 24 137.00 | 45 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VP Divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 913.00 | 834 928.00 | 2 985.00 | 837 913.00 |
VW T.V.A. | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 783.00 | 867 645.00 | 24 137.00 | 891 783.00 |