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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 693.00 | 51 116.00 | 14 576.00 | 65 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 497.00 | 141 825.00 | 17 671.00 | 159 497.00 |
BT Marchandises | 229 441.00 | | 229 441.00 | 229 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 627.00 | | 179 627.00 | 179 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 627.00 | | 814 627.00 | 814 627.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CF Disponibilités | 1 204 827.00 | | 1 204 827.00 | 1 204 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 978.00 | | 2 527 978.00 | 2 527 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 475.00 | 141 825.00 | 2 545 649.00 | 2 687 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 500.00 | 574 500.00 | | 574 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 450.00 | 55 185.00 | | 57 450.00 |
DG Autres réserves | 602 105.00 | 441 582.00 | | 602 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 190.00 | 207 787.00 | | 222 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 245.00 | 1 279 055.00 | | 1 456 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | 11 398.00 | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 100 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 222.00 | 320 309.00 | | 781 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 265.00 | 96 041.00 | | 214 265.00 |
EA Autres dettes | 26 290.00 | 26 157.00 | | 26 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 404.00 | 555 901.00 | | 1 089 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 649.00 | 1 834 956.00 | | 2 545 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 244.00 | | 2 843.00 | 158 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 159 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 259.00 | | 1 143.00 | 65 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | 1 700.00 | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 849.00 | 10 977.00 | | 130 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 849.00 | 10 977.00 | | 40 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 222.00 | 781 222.00 | | 781 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 814 627.00 | 814 627.00 | | 814 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 179.00 | 914 084.00 | 3 095.00 | 917 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 404.00 | 1 089 404.00 | | 1 089 404.00 |