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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 877.00 | 101 736.00 | 1 141.00 | 102 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 082.00 | 1 829 388.00 | 1 314 694.00 | 3 144 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 956.00 | 567 526.00 | 415 430.00 | 982 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640 925.00 | 6 868 650.00 | 1 772 275.00 | 8 640 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 993.00 | | 208 993.00 | 208 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496 902.00 | 177 532.00 | 14 319 371.00 | 14 496 902.00 |
BZ Autres créances | 2 736 838.00 | 2 000 000.00 | 736 838.00 | 2 736 838.00 |
CF Disponibilités | 1 899 175.00 | | 1 899 175.00 | 1 899 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 395 601.00 | 2 177 532.00 | 17 218 069.00 | 19 395 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 036 526.00 | 9 046 181.00 | 18 990 344.00 | 28 036 526.00 |
CU Autres participations | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 643 017.00 | -5 361 771.00 | | -6 643 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 013.00 | -1 281 246.00 | | 476 013.00 |
DL TOTAL (I) | -5 449 504.00 | -5 925 517.00 | | -5 449 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 537.00 | 2 170 826.00 | | 2 390 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 737 500.00 | 7 000 000.00 | | 6 737 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 2 155.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 975 556.00 | 6 198 312.00 | | 13 975 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 293.00 | 537 158.00 | | 1 329 293.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 14.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 439 848.00 | 15 908 466.00 | | 24 439 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 990 344.00 | 9 982 949.00 | | 18 990 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 842 687.00 | 1 377 112.00 | 8 219 798.00 | 6 842 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842 687.00 | 1 377 112.00 | 8 219 798.00 | 6 842 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 800.00 | |
GE Autres charges | | | 373 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 802 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 1.00 | | 420 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 275.00 | 1.00 | | 470 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 734.00 | 7 043.00 | | 72 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 398.00 | | | 557 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 050 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 132.00 | 1 057 318.00 | | 630 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 857.00 | -1 057 317.00 | | -159 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 987 372.00 | 6 301 559.00 | | 8 987 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 511 359.00 | 7 582 805.00 | | 8 511 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 013.00 | -1 281 246.00 | | 476 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 152 369.00 | | 45 954.00 | 9 152 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 398.00 | 4 411 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 398.00 | 8 640 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 245 368.00 | | 1 591.00 | 3 245 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 593.00 | | 44 363.00 | 938 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968 408.00 | | | 4 968 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 911.00 | 68 351.00 | | 600 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 066.00 | 670.00 | | 101 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 845.00 | 67 681.00 | | 499 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
6T Sur comptes clients | 167 978.00 | 65 800.00 | 56 246.00 | 167 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 050 275.00 | | 50 275.00 | 2 050 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 555 039.00 | 65 800.00 | 243 919.00 | 8 555 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 555 039.00 | 65 800.00 | 243 919.00 | 8 555 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 800.00 | 56 246.00 | |
UG ‐ Financières | | | 137 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 975 556.00 | 13 975 556.00 | | 13 975 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 374.00 | 234 374.00 | | 234 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
UX Autres créances clients | 14 496 902.00 | | | 14 496 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VB T. V. A. | 348 369.00 | | | 348 369.00 |
VC Groupe et associés | 2 328 486.00 | | | 2 328 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390 537.00 | 2 390 537.00 | | 2 390 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 737 500.00 | 6 737 500.00 | | 6 737 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 146.00 | 697 146.00 | | 697 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 328 444.00 | 17 328 444.00 | | 17 328 444.00 |
VW T.V.A. | 274 889.00 | 274 889.00 | | 274 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 438 690.00 | 24 438 690.00 | | 24 438 690.00 |