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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 474.00 | 105 017.00 | 457.00 | 105 474.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 082.00 | 1 829 388.00 | 1 314 694.00 | 3 144 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 369.00 | 762 460.00 | 231 909.00 | 994 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654 935.00 | 7 066 865.00 | 1 588 070.00 | 8 654 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 597.00 | | 223 597.00 | 223 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640 663.00 | 94 869.00 | 10 545 794.00 | 10 640 663.00 |
BZ Autres créances | 2 823 300.00 | 2 032 500.00 | 790 800.00 | 2 823 300.00 |
CF Disponibilités | 5 274 925.00 | | 5 274 925.00 | 5 274 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 012 908.00 | 2 127 369.00 | 16 885 539.00 | 19 012 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 667 843.00 | 9 194 234.00 | 18 473 609.00 | 27 667 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 670.00 | -151 045.00 | | -1 356 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 719.00 | -1 205 624.00 | | 1 841 719.00 |
DL TOTAL (I) | 917 549.00 | -924 170.00 | | 917 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 977.00 | 2 972 192.00 | | 2 405 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 055 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 741.00 | 227 862.00 | | 21 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699 400.00 | 8 405 709.00 | | 12 699 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 651.00 | 219 820.00 | | 1 223 651.00 |
EA Autres dettes | 150 291.00 | 79 827.00 | | 150 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 556 061.00 | 12 905 409.00 | | 17 556 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 473 609.00 | 11 981 239.00 | | 18 473 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 534 319.00 | 12 677 548.00 | | 17 534 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 2 972 192.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 484 829.00 | 634 755.00 | 9 119 584.00 | 8 484 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 484 829.00 | 634 755.00 | 9 119 584.00 | 8 484 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 317 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 800.00 | |
GE Autres charges | | | 430 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 202.00 | | | 134 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 315.00 | 6 210 425.00 | | 9 317 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 596.00 | 7 416 050.00 | | 7 475 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 719.00 | -1 205 624.00 | | 1 841 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 653 331.00 | | 1 604.00 | 8 653 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 654 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249 369.00 | | 187.00 | 3 249 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 952.00 | | 1 417.00 | 992 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411 010.00 | | | 4 411 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 507.00 | 64 970.00 | | 802 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 647.00 | 370.00 | | 104 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 860.00 | 64 600.00 | | 697 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
6T Sur comptes clients | 122 316.00 | 88 800.00 | 116 247.00 | 122 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 032 500.00 | | | 2 032 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 354 204.00 | 88 800.00 | 116 247.00 | 8 354 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 354 204.00 | 88 800.00 | 116 247.00 | 8 354 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 800.00 | 116 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699 400.00 | 12 699 400.00 | | 12 699 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 699.00 | 215 699.00 | | 215 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
UX Autres créances clients | 10 640 663.00 | 10 640 663.00 | | 10 640 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VB T. V. A. | 240 577.00 | 240 577.00 | | 240 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 349 055.00 | 2 349 055.00 | | 2 349 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 600.00 | 2 405 600.00 | | 2 405 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 628.00 | 130 628.00 | | 130 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 740.00 | 215 740.00 | | 215 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 555 396.00 | 13 555 396.00 | | 13 555 396.00 |
VW T.V.A. | 624 581.00 | 624 581.00 | | 624 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 534 319.00 | 17 534 319.00 | | 17 534 319.00 |