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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 517.00 | 104 280.00 | 237.00 | 104 517.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 082.00 | 1 829 388.00 | 1 314 694.00 | 3 144 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 361.00 | 633 340.00 | 350 022.00 | 983 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642 970.00 | 6 937 007.00 | 1 705 963.00 | 8 642 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 229.00 | | 363 229.00 | 363 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 652 616.00 | 122 193.00 | 22 530 423.00 | 22 652 616.00 |
BZ Autres créances | 2 997 141.00 | 2 000 000.00 | 997 141.00 | 2 997 141.00 |
CF Disponibilités | 2 715 466.00 | | 2 715 466.00 | 2 715 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 411.00 | | 315 411.00 | 315 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 043 862.00 | 2 122 193.00 | 26 921 670.00 | 29 043 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 686 832.00 | 9 059 200.00 | 28 627 632.00 | 37 686 832.00 |
CU Autres participations | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 600 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | -182 004.00 | -6 643 017.00 | | -182 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 958.00 | 476 013.00 | | 30 958.00 |
DL TOTAL (I) | 281 455.00 | -5 449 504.00 | | 281 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 607.00 | 2 390 537.00 | | 2 989 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 500.00 | 6 737 500.00 | | 1 012 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 818.00 | 1 158.00 | | 495 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 534 436.00 | 13 975 556.00 | | 22 534 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 272.00 | 1 329 293.00 | | 1 303 272.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | 5 803.00 | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 346 178.00 | 24 439 848.00 | | 28 346 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 627 632.00 | 18 990 344.00 | | 28 627 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 107 924.00 | 4 227 885.00 | 9 335 809.00 | 5 107 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 924.00 | 4 227 885.00 | 9 335 809.00 | 5 107 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 559 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 159 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 193.00 | |
GE Autres charges | | | 251 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 72 734.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 630 132.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -159 857.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 516.00 | 8 987 372.00 | | 9 559 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 558.00 | 8 511 359.00 | | 9 528 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 958.00 | 476 013.00 | | 30 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640 925.00 | | 4 921.00 | 8 640 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 876.00 | 8 642 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 876.00 | 983 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246 959.00 | | 1 640.00 | 3 246 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 956.00 | | 3 281.00 | 982 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411 010.00 | | | 4 411 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 262.00 | 71 233.00 | 2 876.00 | 669 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 736.00 | 2 544.00 | | 101 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 526.00 | 68 689.00 | 2 876.00 | 567 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
6T Sur comptes clients | 177 532.00 | 122 193.00 | 177 532.00 | 177 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 376 920.00 | 122 193.00 | 177 532.00 | 8 376 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 376 920.00 | 122 193.00 | 177 532.00 | 8 376 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 193.00 | 177 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 534 436.00 | 22 534 436.00 | | 22 534 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 933.00 | 158 933.00 | | 158 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 010.00 | 41.00 | | 41 010.00 |
UX Autres créances clients | 22 652 616.00 | | | 22 652 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VB T. V. A. | 805 363.00 | | | 805 363.00 |
VC Groupe et associés | 2 171 101.00 | | | 2 171 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989 607.00 | 2 989 607.00 | | 2 989 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804 855.00 | 804 855.00 | | 804 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 411.00 | | | 315 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 006 177.00 | 26 006 177.00 | | 26 006 177.00 |
VW T.V.A. | 150 460.00 | 150 460.00 | | 150 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 850 359.00 | 27 850 359.00 | | 27 850 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |