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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 696.00 | 105 312.00 | 384.00 | 105 696.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 082.00 | 1 829 388.00 | 1 314 694.00 | 3 144 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 918.00 | 826 717.00 | 168 201.00 | 994 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 655 706.00 | 7 131 416.00 | 1 524 290.00 | 8 655 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 362.00 | | 326 362.00 | 326 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 089 471.00 | 158 982.00 | 4 930 489.00 | 5 089 471.00 |
BZ Autres créances | 3 509 126.00 | 2 218 394.00 | 1 290 733.00 | 3 509 126.00 |
CF Disponibilités | 6 282 040.00 | | 6 282 040.00 | 6 282 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 280 418.00 | 2 377 376.00 | 12 903 043.00 | 15 280 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 936 124.00 | 9 508 792.00 | 14 427 332.00 | 23 936 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
CU Autres participations | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | 485 049.00 | -1 356 670.00 | | 485 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 280.00 | 1 841 719.00 | | -824 280.00 |
DL TOTAL (I) | 93 269.00 | 917 549.00 | | 93 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 528.00 | 2 405 977.00 | | 802 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 911.00 | 21 741.00 | | 17 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979 582.00 | 12 699 400.00 | | 11 979 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 283.00 | 1 223 651.00 | | 455 283.00 |
EA Autres dettes | 78 760.00 | 150 291.00 | | 78 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 334 063.00 | 17 556 060.00 | | 14 334 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 427 332.00 | 18 473 609.00 | | 14 427 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 316 153.00 | 17 534 319.00 | | 14 316 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 845.00 | 377.00 | | 162 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 900 124.00 | 1 030 135.00 | 5 930 259.00 | 4 900 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 124.00 | 1 030 135.00 | 5 930 259.00 | 4 900 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 122.00 | |
GE Autres charges | | | 140 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 142.00 | | | 240 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 142.00 | | | -240 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 870.00 | 134 202.00 | | -116 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 187.00 | 9 317 315.00 | | 6 012 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836 466.00 | 7 475 596.00 | | 6 836 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 280.00 | 1 841 719.00 | | -824 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654 935.00 | | 771.00 | 8 654 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 655 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249 556.00 | | 222.00 | 3 249 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 369.00 | | 549.00 | 994 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411 010.00 | | | 4 411 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 477.00 | 64 551.00 | | 867 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 017.00 | 295.00 | | 105 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 460.00 | 64 257.00 | | 762 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 1 510.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 979 582.00 | 11 979 582.00 | | 11 979 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 089 471.00 | 5 089 471.00 | | 5 089 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 373 310.00 | 373 310.00 | | 373 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 732 367.00 | 2 732 367.00 | | 2 732 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 845.00 | 162 845.00 | | 162 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 682.00 | 639 682.00 | | 639 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 971.00 | 183 971.00 | | 183 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 713 027.00 | 8 713 027.00 | | 8 713 027.00 |
VW T.V.A. | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 316 153.00 | 14 316 153.00 | | 14 316 153.00 |