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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 287.00 | 104 647.00 | 640.00 | 105 287.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 082.00 | 1 829 388.00 | 1 314 694.00 | 3 144 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 952.00 | 697 860.00 | 295 092.00 | 992 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 653 331.00 | 7 001 895.00 | 1 651 436.00 | 8 653 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 960.00 | 32 500.00 | 219 460.00 | 251 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 407 752.00 | 122 316.00 | 7 285 435.00 | 7 407 752.00 |
BZ Autres créances | 2 552 096.00 | 2 000 000.00 | 552 096.00 | 2 552 096.00 |
CF Disponibilités | 2 226 068.00 | | 2 226 068.00 | 2 226 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 484 619.00 | 2 154 816.00 | 10 329 803.00 | 12 484 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 137 951.00 | 9 156 711.00 | 11 981 239.00 | 21 137 951.00 |
CU Autres participations | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | -151 045.00 | -182 004.00 | | -151 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 624.00 | 30 958.00 | | -1 205 624.00 |
DL TOTAL (I) | -924 170.00 | 281 455.00 | | -924 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 192.00 | 2 989 607.00 | | 2 972 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 012 500.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 862.00 | 495 818.00 | | 227 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405 709.00 | 22 534 436.00 | | 8 405 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 820.00 | 1 303 272.00 | | 219 820.00 |
EA Autres dettes | 79 827.00 | 10 544.00 | | 79 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 905 409.00 | 28 346 178.00 | | 12 905 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 239.00 | 28 627 632.00 | | 11 981 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 167 374.00 | 712 774.00 | 5 880 148.00 | 5 167 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 374.00 | 712 774.00 | 5 880 148.00 | 5 167 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 543.00 | |
GE Autres charges | | | 284 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 050.00 | | | 248 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 050.00 | | | 248 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 538.00 | 276.00 | | 322 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 538.00 | 1 650.00 | | 322 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 488.00 | -1 650.00 | | -74 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 425.00 | 9 559 516.00 | | 6 210 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 050.00 | 9 528 558.00 | | 7 416 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205 624.00 | 30 958.00 | | -1 205 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642 970.00 | | 10 361.00 | 8 642 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 653 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248 599.00 | | 771.00 | 3 248 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 361.00 | | 9 591.00 | 983 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411 010.00 | | | 4 411 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 619.00 | 64 888.00 | | 737 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 280.00 | 367.00 | | 104 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 340.00 | 64 520.00 | | 633 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
6T Sur comptes clients | 122 193.00 | 7 043.00 | 6 919.00 | 122 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 32 500.00 | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 321 581.00 | 39 543.00 | 6 919.00 | 8 321 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 321 581.00 | 39 543.00 | 6 919.00 | 8 321 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 543.00 | 6 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 405 709.00 | 8 405 709.00 | | 8 405 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
UX Autres créances clients | 7 407 752.00 | | | 7 407 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VB T. V. A. | 157 344.00 | | | 157 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 264 930.00 | | | 2 264 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972 192.00 | 2 972 192.00 | | 2 972 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047 602.00 | 10 047 602.00 | | 10 047 602.00 |
VW T.V.A. | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 677 548.00 | 12 677 548.00 | | 12 677 548.00 |