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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 820.00 | 106 714.00 | 9 106.00 | 115 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 082.00 | 1 829 388.00 | 1 314 694.00 | 3 144 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 879.00 | 890 968.00 | 107 911.00 | 998 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 844 791.00 | 7 197 070.00 | 1 647 721.00 | 8 844 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 734.00 | | 636 734.00 | 636 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 389.00 | 167 538.00 | 4 387 851.00 | 4 555 389.00 |
BZ Autres créances | 1 055 852.00 | 35 471.00 | 1 020 381.00 | 1 055 852.00 |
CF Disponibilités | 3 623 319.00 | | 3 623 319.00 | 3 623 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 914 463.00 | 203 009.00 | 9 711 454.00 | 9 914 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 254.00 | 7 400 079.00 | 11 359 175.00 | 18 759 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
CU Autres participations | 4 545 000.00 | 4 370 000.00 | 175 000.00 | 4 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | -339 231.00 | 485 049.00 | | -339 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 516.00 | -824 280.00 | | -28 516.00 |
DL TOTAL (I) | 64 753.00 | 93 269.00 | | 64 753.00 |
DP Provisions pour risques | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 159.00 | 802 528.00 | | 926 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 601.00 | 17 911.00 | | 29 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 534.00 | 11 979 582.00 | | 8 672 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 596.00 | 455 283.00 | | 375 596.00 |
EA Autres dettes | 674 731.00 | 78 760.00 | | 674 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 278 620.00 | 14 334 063.00 | | 11 278 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 359 175.00 | 14 427 332.00 | | 11 359 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 540 917.00 | 14 316 153.00 | | 10 540 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 831.00 | 747 880.00 | 4 142 712.00 | 3 394 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 831.00 | 747 880.00 | 4 142 712.00 | 3 394 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 259 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | 5 605.00 | | 1 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 330.00 | 109 624.00 | | 175 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 185 894.00 | | | 2 185 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585 894.00 | | | 2 585 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185 894.00 | 54 249.00 | | 2 185 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185 894.00 | 240 142.00 | | 2 185 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | -240 142.00 | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 186.00 | 6 012 187.00 | | 6 791 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 702.00 | 6 836 466.00 | | 6 819 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 516.00 | -824 280.00 | | -28 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 655 706.00 | | 189 085.00 | 8 655 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 844 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 259 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249 778.00 | | 10 124.00 | 3 249 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 918.00 | | 3 961.00 | 994 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411 010.00 | | 175 000.00 | 4 411 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 028.00 | 65 654.00 | | 932 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 312.00 | 1 402.00 | | 105 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 717.00 | 64 251.00 | | 826 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 802.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
6T Sur comptes clients | 158 982.00 | 12 851.00 | 4 295.00 | 158 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 218 394.00 | 35 471.00 | 2 218 394.00 | 2 218 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 576 764.00 | 48 322.00 | 2 222 689.00 | 8 576 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 576 764.00 | 64 124.00 | 2 222 689.00 | 8 576 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 185 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 534.00 | 8 672 534.00 | | 8 672 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 696.00 | 203 696.00 | | 203 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 731.00 | 674 731.00 | | 674 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 389.00 | 4 555 389.00 | | 4 555 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 215 625.00 | 215 625.00 | | 215 625.00 |
VC Groupe et associés | 609 034.00 | 609 034.00 | | 609 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 159.00 | 218 056.00 | 708 103.00 | 926 159.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 524.00 | | | 513 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695 419.00 | 5 695 419.00 | | 5 695 419.00 |
VW T.V.A. | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 249 020.00 | 10 540 917.00 | 708 103.00 | 11 249 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 033.00 | 57 355.00 | | 30 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 220 117.00 | 2 115 769.00 | | 1 220 117.00 |
ST Autres comptes | 1 058 114.00 | 1 622 952.00 | | 1 058 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 689.00 | 800 969.00 | | 532 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 249.00 | 71 875.00 | | 75 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 033.00 | 57 355.00 | | 30 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 891.00 | 818 190.00 | | 510 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 141.00 | 462 800.00 | | 553 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 886 169.00 | 4 611 565.00 | | 2 886 169.00 |