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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 850.00 | 73 222.00 | 628.00 | 73 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 082.00 | 1 829 388.00 | 1 314 694.00 | 3 144 082.00 |
AP Constructions | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 989.00 | 128 706.00 | 11 283.00 | 139 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 059 279.00 | 6 401 316.00 | 1 657 963.00 | 8 059 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185 051.00 | 277 852.00 | 4 907 199.00 | 5 185 051.00 |
BZ Autres créances | 1 005 727.00 | | 1 005 727.00 | 1 005 727.00 |
CF Disponibilités | 3 282 991.00 | | 3 282 991.00 | 3 282 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 043.00 | 277 852.00 | 9 325 190.00 | 9 603 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 662 322.00 | 6 679 168.00 | 10 983 153.00 | 17 662 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
CU Autres participations | 4 545 000.00 | 4 370 000.00 | 175 000.00 | 4 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | -367 747.00 | -339 231.00 | | -367 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896.00 | -28 516.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 67 649.00 | 64 753.00 | | 67 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 802.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 802.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 509.00 | 926 159.00 | | 808 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 774.00 | 600 000.00 | | 533 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 889.00 | 29 601.00 | | 33 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 134.00 | 8 672 534.00 | | 8 553 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 613.00 | 375 596.00 | | 573 613.00 |
EA Autres dettes | 412 584.00 | 674 731.00 | | 412 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 915 504.00 | 11 278 620.00 | | 10 915 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 153.00 | 11 359 175.00 | | 10 983 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 331 926.00 | 10 540 917.00 | | 10 331 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 774.00 | | | 533 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 678 916.00 | 995 887.00 | 5 674 803.00 | 4 678 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 916.00 | 995 887.00 | 5 674 803.00 | 4 678 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 185 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 585 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 2 185 894.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334.00 | 2 185 894.00 | | 47 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 334.00 | 400 000.00 | | -47 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 012.00 | 6 791 186.00 | | 5 761 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 116.00 | 6 819 702.00 | | 5 758 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 896.00 | -28 516.00 | | 2 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 844 791.00 | | 159 584.00 | 8 844 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 010.00 | 4 661 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 096.00 | 8 059 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 771.00 | 3 217 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 315.00 | 180 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259 902.00 | | 1 800.00 | 3 259 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 879.00 | | 41 533.00 | 998 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586 010.00 | | 116 250.00 | 4 586 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 682.00 | 108 332.00 | 904 086.00 | 997 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 10 278.00 | 43 771.00 | 106 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 968.00 | 98 053.00 | 860 315.00 | 890 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
6T Sur comptes clients | 167 538.00 | 118 797.00 | 8 482.00 | 167 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 402 397.00 | 118 797.00 | 43 953.00 | 6 402 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418 199.00 | 118 797.00 | 59 755.00 | 6 418 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 797.00 | 59 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 134.00 | 8 553 134.00 | | 8 553 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 584.00 | 412 584.00 | | 412 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 185 051.00 | 5 185 051.00 | | 5 185 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VB T. V. A. | 210 764.00 | 210 764.00 | | 210 764.00 |
VC Groupe et associés | 684 659.00 | 684 659.00 | | 684 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 103.00 | 258 413.00 | 549 689.00 | 808 103.00 |
VI Groupe et associés | 533 774.00 | 533 774.00 | | 533 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 146.00 | | | 218 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 057.00 | 263 057.00 | | 263 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 942.00 | 6 337 942.00 | | 6 337 942.00 |
VW T.V.A. | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 881 615.00 | 10 331 926.00 | 549 689.00 | 10 881 615.00 |