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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 678.00 | | 656 678.00 | 656 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 528.00 | 13 502.00 | 28 026.00 | 41 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 754.00 | 216 341.00 | 281 413.00 | 497 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 520.00 | 268 284.00 | 966 235.00 | 1 234 520.00 |
BZ Autres créances | 302 545.00 | | 302 545.00 | 302 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 002.00 | | 600 002.00 | 600 002.00 |
CF Disponibilités | 635 528.00 | | 635 528.00 | 635 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 075.00 | | 1 538 075.00 | 1 538 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 595.00 | 268 284.00 | 2 504 310.00 | 2 772 595.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 812 764.00 | | | 1 812 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 518.00 | | | 172 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 082.00 | | | 1 994 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 523.00 | | | 130 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 796.00 | | | 283 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 228.00 | | | 510 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 310.00 | | | 2 504 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 228.00 | | | 510 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 909.00 | | 1 695 909.00 | 1 695 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 909.00 | | 1 695 909.00 | 1 695 909.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 835.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 832.00 | | | 1 719 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 314.00 | | | 1 547 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 518.00 | | | 172 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 198.00 | | 134 321.00 | 1 100 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 120.00 | | | 695 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 970.00 | | 134 311.00 | 404 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 10.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 449.00 | 47 835.00 | | 220 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 008.00 | 47 835.00 | | 182 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
VI Groupe et associés | 283 796.00 | 283 796.00 | | 283 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 555.00 | 302 555.00 | | 302 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 228.00 | 510 228.00 | | 510 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
ST Autres comptes | 129 782.00 | | | 129 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 258.00 | | | 242 258.00 |
YT Sous‐traitance | 237 121.00 | | | 237 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 612.00 | | | 452 612.00 |