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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 678.00 | | 1 070 678.00 | 1 070 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 718.00 | 82 375.00 | 17 343.00 | 99 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 582.00 | 502 995.00 | 143 587.00 | 646 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 558.00 | 623 811.00 | 1 231 747.00 | 1 855 558.00 |
BZ Autres créances | 94 814.00 | | 94 814.00 | 94 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 279 545.00 | | 279 545.00 | 279 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 130.00 | | 478 130.00 | 478 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 689.00 | 623 811.00 | 1 709 877.00 | 2 333 689.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338.00 | 8 000.00 | | 10 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 662.00 | | | 411 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 904.00 | 1 355 506.00 | | 812 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 878.00 | 257 398.00 | | 115 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 582.00 | 1 621 704.00 | | 1 351 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 847.00 | 62 487.00 | | 57 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 906.00 | 4 433.00 | | 10 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 337.00 | 179 644.00 | | 123 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 206.00 | 163 696.00 | | 166 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 295.00 | 416 243.00 | | 358 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 877.00 | 2 037 947.00 | | 1 709 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 784.00 | 380 541.00 | | 341 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 506.00 | | 423 052.00 | 1 432 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 120.00 | | 414 000.00 | 695 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 251.00 | | 9 050.00 | 737 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 2.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 006.00 | 73 805.00 | | 550 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 565.00 | 73 805.00 | | 511 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 337.00 | 123 337.00 | | 123 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 702.00 | 19 191.00 | 16 511.00 | 35 702.00 |
VI Groupe et associés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 595.00 | 98 585.00 | 10.00 | 98 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 295.00 | 341 784.00 | 16 511.00 | 358 295.00 |