| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 678.00 | | 656 678.00 | 656 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 747.00 | 69 776.00 | 20 971.00 | 90 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 503.00 | 441 788.00 | 204 715.00 | 646 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 506.00 | 550 006.00 | 882 500.00 | 1 432 506.00 |
BZ Autres créances | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 705.00 | | 829 705.00 | 829 705.00 |
CF Disponibilités | 283 902.00 | | 283 902.00 | 283 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 447.00 | | 1 155 447.00 | 1 155 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 953.00 | 550 006.00 | 2 037 947.00 | 2 587 953.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 355 506.00 | 1 520 079.00 | | 1 355 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 398.00 | 235 427.00 | | 257 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 704.00 | 1 764 306.00 | | 1 621 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 487.00 | 74 703.00 | | 62 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433.00 | 5 071.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 644.00 | 171 164.00 | | 179 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 696.00 | 57 405.00 | | 163 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 243.00 | 308 342.00 | | 416 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 947.00 | 2 072 648.00 | | 2 037 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 952.00 | | 2 448 952.00 | 2 448 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 952.00 | | 2 448 952.00 | 2 448 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 993.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 135.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 135.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 7 208.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 964.00 | 82 436.00 | | 93 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 616.00 | 2 415 710.00 | | 2 486 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 218.00 | 2 180 283.00 | | 2 229 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 398.00 | 235 427.00 | | 257 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 981.00 | | 134 536.00 | 1 344 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 010.00 | | 1 432 506.00 | 47 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 010.00 | | 737 251.00 | 47 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 120.00 | | | 695 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 727.00 | | 134 534.00 | 649 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 2.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 013.00 | 80 993.00 | | 469 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 571.00 | 80 993.00 | | 430 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 655.00 | 121 655.00 | | 121 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 236.00 | 18 534.00 | 35 702.00 | 54 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 849.00 | 41 839.00 | 10.00 | 41 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 243.00 | 380 541.00 | 35 702.00 | 416 243.00 |