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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 678.00 | | 656 678.00 | 656 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 035.00 | 54 424.00 | 28 611.00 | 83 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 335.00 | 376 147.00 | 165 187.00 | 541 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 981.00 | 469 013.00 | 875 968.00 | 1 344 981.00 |
BZ Autres créances | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 113.00 | | 811 113.00 | 811 113.00 |
CF Disponibilités | 327 002.00 | | 327 002.00 | 327 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 679.00 | | 1 196 679.00 | 1 196 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 661.00 | 469 013.00 | 2 072 648.00 | 2 541 661.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 520 079.00 | 2 215 342.00 | | 1 520 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 427.00 | 344 737.00 | | 235 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 306.00 | 2 568 879.00 | | 1 764 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 703.00 | 89 422.00 | | 74 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 6 328.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 164.00 | 164 550.00 | | 171 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 405.00 | 118 434.00 | | 57 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 342.00 | 378 733.00 | | 308 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 648.00 | 2 947 612.00 | | 2 072 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 106.00 | 306 598.00 | | 254 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 990.00 | | 2 402 990.00 | 2 402 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 990.00 | | 2 402 990.00 | 2 402 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 292.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 348.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 348.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 208.00 | -4 348.00 | | 7 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 436.00 | 154 742.00 | | 82 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 710.00 | 2 457 178.00 | | 2 415 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 283.00 | 2 112 441.00 | | 2 180 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 427.00 | 344 737.00 | | 235 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 941.00 | | 43 041.00 | 1 301 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 120.00 | | | 695 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 689.00 | | 43 039.00 | 606 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 2.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 721.00 | 71 292.00 | | 397 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 279.00 | 71 292.00 | | 359 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 164.00 | 171 164.00 | | 171 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 136.00 | 17 899.00 | 54 236.00 | 72 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 574.00 | 58 564.00 | 10.00 | 58 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 342.00 | 254 106.00 | 54 236.00 | 308 342.00 |