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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 678.00 | | 656 678.00 | 656 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 001.00 | 25 909.00 | 46 092.00 | 72 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 791.00 | 266 282.00 | 248 509.00 | 514 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 030.00 | 330 633.00 | 951 397.00 | 1 282 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784 351.00 | | 1 784 351.00 | 1 784 351.00 |
CF Disponibilités | 202 940.00 | | 202 940.00 | 202 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 291.00 | | 1 987 291.00 | 1 987 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 322.00 | 330 633.00 | 2 938 688.00 | 3 269 322.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 985 282.00 | | | 1 985 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 945.00 | | | 224 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 027.00 | | | 2 219 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 304.00 | | | 438 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 662.00 | | | 719 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 688.00 | | | 2 938 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 241.00 | | | 630 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 804.00 | | 2 057 804.00 | 2 057 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 804.00 | | 2 057 804.00 | 2 057 804.00 |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 349.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 440.00 | | | 2 065 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 495.00 | | | 1 840 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 945.00 | | | 224 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 520.00 | | 47 510.00 | 1 234 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 120.00 | | | 695 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 282.00 | | 47 510.00 | 539 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 284.00 | 62 349.00 | | 268 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 843.00 | 62 349.00 | | 229 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 917.00 | 32 496.00 | 72 911.00 | 121 917.00 |
VI Groupe et associés | 438 304.00 | 438 304.00 | | 438 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 662.00 | 630 241.00 | 72 911.00 | 719 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
ST Autres comptes | 147 134.00 | | | 147 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 347.00 | | | 293 347.00 |
YT Sous‐traitance | 284 605.00 | | | 284 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 329.00 | | | 537 329.00 |