| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 678.00 | | 656 678.00 | 656 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 868.00 | 39 388.00 | 33 480.00 | 72 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 820.00 | 319 891.00 | 213 929.00 | 533 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 941.00 | 397 721.00 | 904 220.00 | 1 301 941.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 969.00 | | 813 969.00 | 813 969.00 |
CF Disponibilités | 1 209 014.00 | | 1 209 014.00 | 1 209 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 392.00 | | 2 043 392.00 | 2 043 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 333.00 | 397 721.00 | 2 947 612.00 | 3 345 333.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 215 342.00 | 1 985 282.00 | | 2 215 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 737.00 | 230 060.00 | | 344 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 879.00 | 2 224 142.00 | | 2 568 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 422.00 | 121 917.00 | | 89 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328.00 | 430 632.00 | | 6 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 550.00 | 82 329.00 | | 164 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 434.00 | 78 950.00 | | 118 434.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 733.00 | 714 547.00 | | 378 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 612.00 | 2 938 688.00 | | 2 947 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 309.00 | | 2 442 309.00 | 2 442 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 309.00 | | 2 442 309.00 | 2 442 309.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 087.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 348.00 | 1 015.00 | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | 1 015.00 | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | 5 686.00 | | -4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 742.00 | 101 057.00 | | 154 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 178.00 | 2 065 440.00 | | 2 457 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 441.00 | 1 835 380.00 | | 2 112 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 737.00 | 230 060.00 | | 344 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 522.00 | 99 058.00 | | 87 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 028.00 | | 19 912.00 | 1 282 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 120.00 | | | 695 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 790.00 | | 19 898.00 | 586 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 14.00 | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 633.00 | 67 087.00 | | 330 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 191.00 | 67 087.00 | | 292 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 550.00 | 164 550.00 | | 164 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 422.00 | 17 286.00 | 72 136.00 | 89 422.00 |
VI Groupe et associés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419.00 | 20 409.00 | 10.00 | 20 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 733.00 | 306 598.00 | 72 136.00 | 378 733.00 |